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2018年度信阳市机关事务管理局部门决算公开

时间:2019-09-16 | 栏目:2018 | 点击:

信阳市机关事务管理局2018年度部门决算

 

 

目  录

第一部分  信阳市机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018年度部门决算表(Excel表格形式)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  信阳市机关事务管理局概况

 

一、部门职责

1、负责拟定全市有关机关事务管理的规章制度,制定统一的机关后勤服务管理制度,确定机关后勤服务项目和标准;指导和监督市直各部门后勤服务工作,指导各县区有关机关事务工作。 

2、负责市级重要公务、政务接待工作;指导、协调全市公务、政务接待工作。

3、负责市本级公共机构节能监督管理工作,具体负责制定公共机构节能规划、能源消耗定额并督促检查;指导全市公共机构制定年度节能目标和实施方案,加强能源消费计量和监测管理,并对能源消耗数据进行汇总和分析研究。

4、会同相关部门制定全市机关事业单位公务车辆管理办法并监督执行;会同纪检、监察、财政等部门管理全市机关事业单位的公务用车;负责全市一般公务用车平台建设和管理工作。

5、负责全市党政机关办公用房的监督管理工作。

6、负责市四大班子领导和机关的后勤服务工作。

7、依法统筹安排机关用地;负责行政办公区及办公楼安全保卫、消防、社会管理综合治理及公共设施的管理服务工作。

8、依法制定和组织实施机关资产管理的具体制度,制定实物定额和服务标准,指导协调办公用房管理工作。

9、承办市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

信阳市机关事务管理局内设机构8个,包括:办公室(挂人事教育科牌子)、接待科(挂信阳市接待办公室牌子)、计划财务科、节能监督科、房产基建科、保卫科、车辆管理科、监察室。另设有下属市直行政办公区服务管理中心、市直房产物业管理维修中心、市百花之声管理中心(行政会务中心)3个二级机构。

从决算单位构成看,机关事务管理局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位0个,具体是:机关事务管理局本级

 

第二部分  信阳市机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3471.96万元,支出总计4106.05万元,与2017年相比,收入总计增加454.6万元,增加15.01%,支出总计增加697.55万元,增加 20.47%。收入变动的主要原因是:1、人员工资调整增加收入支出;2、运转维护项目支出增加。支出变动的主要原因:行政办公区、百花之声随着投入使用年限增加,各种设备老化,用于行政办公区、百花之声日常建设、安全保卫、消防维保、设施设备维修、维护以及水电燃气等后勤保障工作所用的项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3471.96万元,其中:财政拨款收入3471.96万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4106.05万元,其中:基本支出1571.83万元,占38.28%;项目支出2534.22万元,占61.72%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总决算3471.96万元。与2017年相比,财政拨款收入增加454.6万元,增加15.01%。支出总决算4106.05万元。与2017年相比,财政拨款支出增加697.55万元,增加 20.47%。主要原因:支出增加主要由于人员工资、社保缴费标准提高。行政办公区设施、设备进入维护、维修改造高峰期,每年费用都在增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4106.05万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加847.34万元,增长26%。主要原因:1、行政办公区、百花之声随着投入使用年限增加,各种设备老化,用于行政办公区、百花之声日常建设、安全保卫、消防维保、设施设备维修、维护以及水电燃气等后勤保障工作所用的项目支出增加2、由于人员工资、社保缴费标准提高,每年人员经费都在增加。

(二)结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4106.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3836.25万元,占93.43%;社会保障和就业(类)支出外交57.64万元,占1.41%;医疗卫生与计划生育(类)支出22.5万元,占0.55%;节能环保(类)支出10万元,占0.24%;商业服务业等(类)支出145.92万元,占3.55%;住房保障(类)支出33.74万元,占0.82%。

(三)具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2682.6206万元,支出决算为4106.05万元,完成年初预算的153.06%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为504.11万元,支出决算为1056.48万元,完成年初预算的209.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:完成市委与市政府交办的各项任务,承接的各项临时性保障工作较多,增加了公用经费支出,另人员增资调整。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为2064.6280万元,支出决算为2534.22万元,完成年初预算的115.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:随着办公区投入使用年限增加,各种设备老化,用于行政办公区日常建设、安全保卫、消防维保、设施设备维修、维护以及水电燃气等后勤保障工作所用的项目支出增加。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为245.55元,完成年初预算的491.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2018年按市委与市政府要求,承接的各项临时性保障工作较多,增加了公用经费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为56.24万元,支出决算为56.24万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.41万元,支出决算为1.41万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为22.5万元,支出决算为22.5万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

7.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是:2018年创全国文明城市生态补偿费用,调整预算。

8.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运

行(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.17万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是:2018年财政调整人员基本工资,调整预算。

9.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)

行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为135.74万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是:2018年财政落实各项增资政策经费,调整预算。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为33.74万元,支出决算为33.74万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1571.83万元,其中:人员经费888.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费683.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.8万元,支出决算为52.43万元,完成预算的99.3%, 2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:公车改革政策落实后,由于我局承担着全市重要公务接待和大型会议、活动的后勤服务保障工作,节假日期间经常有接待服务保障任务。在实际工作中,我局按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算46.86万元,完成预算的89.38%,占89..38%;公务接待费支出决算5.57万元,完成预算的10.62%,占10.62%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为支出0万元,支出决算为0万元。全年安排院机关0人和0单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为47万元,支出决算为46.86万元,完成年初预算的99.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:决算数与预算数不存在太大差异,主要用于日常公务保障用车。

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出46.86万元。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末,部门财政拨款公务用车保有量为一般公务用车1辆,接待用车7辆。

3.公务接待费年初预算为5.8万元,支出决算为5.57万元,完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:主要用于2018年国内公务接待,决算数与预算数不存在太大差异。

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出5.57万元。主要用于日常公务接待。2018年共接待国内来访团组18个、来宾103人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,市机关事务管理局2018年度没有项目,对一般公共预算项目支出未开展绩效自评。

(二)项目绩效自评结果

市机关事务管理局在2018年度没有项目,部门决算中未增加项目绩效评价结果。

(三)重点绩效评价结果

市机关事务管理局在2018年度没有项目,部门决算中无重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费初预算为159.16万元,支出决算为683.32万元,完成年初预算的429.33%。 决算数与年初预算数存差异的主要原因是:在机关事务管理局2018年承接的各项临时性保障工作较多,增加了公用经费支出。另随着行政办公区运转使用多年,进入维修和设备更换多发期,维修费用大幅度增加。

十一、政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

2018年期末,我部门共有车辆8辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分  信阳市机关事务管理局部门决算名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分(Excel表格)  信阳市机关事务管理局2018年度部门决算表

附件:信阳市机关事务管理局2018年度部门决算表

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