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2018年度信阳市发展投资有限公司部门决算公开

来源:未知|发布时间:2019-09-16|浏览次数:

信阳市发展投资有限公司2018年度部门决算

 

目  录
 

第一部分  信阳市发展投资有限公司概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018年度部门决算表(Excel表格形式)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  信阳市发展投资有限公司概况

 

一、部门职责

信阳市发展投资有限公司于2003年07月01日成立,职能是对政府授权的国有资产进行投资、运营和收益管理,并与国家开发银行等银行合作,对本地企业进行投融资业务。公司分为三部一室(信用合作部、产权管理部、财务部、办公室)。

二、机构设置

信阳市发展投资有限公司内设科4个,包括:信用合作部、产权管理部、财务部、办公室。

从决算单位构成看,信阳市发展投资有限公司部门决算包括:本级决算,所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位0个,具体是:

1.信阳发展投资有限公司本级

 

第二部分  信阳市发展投资有限公司2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计分别为49018.00万元.49039.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加47274.64万元,47262.12万元,增长2711.70%.2659.30%。主要原因是2018年度财政通过信阳市发展投资有限公司经费账户支付信阳市重点项目征地拆迁补偿费45812.68万元,以及对信阳市城市发展投资有限公司的股权投资资金3000万元,总计48812.68万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计49018.00万元,其中:财政拨款收入49018.00万元,占100.00%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计49039.36万元,其中:基本支出226.68万元,占0.46%;项目支出48812.00万元,占99.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计分别为49018.00万元,49039.36万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加47274.64万元,49039.36万元,增长2711.70%,2659.30%。主要原因是2018年度财政局通过我公司经费账户支付信阳市重点项目征地拆迁补偿费45812.68万元,以及对信阳市城市发展投资有限公司的股权投资资金3000万元,总计48812.68万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出226.68万元,占本年支出合计的0.46%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加81.50万元,增长56.14%。主要原因是:人员养老统筹上缴大幅增长及人员增资所致。

(二)结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出226.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出226.68万元,占100.00%;外交(类)支出0万元,占0%。

(三)具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137.488万元,支出决算为226.68万元,完成年初预算的164.87%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):年初预算为111.11万元,支出决算为174.28万元,完成年初预算的156.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老统筹上缴大幅增长及人员增资所致。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为12.86万元,支出决算为38.88万元,完成年初预算的302.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员养老统筹上缴大幅增长及人员增资所致。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.77万元,支出决算为0.77万元,完成年初预算的100.00%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项):年初预算为5.1万元,支出决算为5.1万元,完成年初预算的100.00%.

4,城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):年初预算为0万元,支出决算为3000万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2018年财政局对信阳城市发展投资有限公司的股权投资,该投资资金从信阳市发展投资有限公司经费账户过渡。

5,住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算为7.65万元,支出决算为7.65万元。完成年初预算的100.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出226.68万元。其中:人员经费171.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费34.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.00万元,支出决算为8.24万元,完成预算的28.41%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:公司车辆改革,车辆费用减少,同时,公司严格控制公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算7.88万元,完成预算的27.17%,占39.40%;公务接待费支出决算0.36万元,完成预算的1.24%,占4.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%。全年安排院机关0人和0单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为20.00万元,支出决算为7.88万元,完成年初预算的27.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是公司车辆改革,车辆费用减少。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出7.88万元。主要用于车辆维修及加油费用。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为9.00万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的4.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公司严格控制公务接待支出。其中:

外宾接待支出支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.36万元。主要用于公务接待用茶。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

信阳市发展投资公司2018年没有开展相关绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果

信阳市发展投资公司2018年没有开展相关项目绩效自评工作。

(三)重点绩效评价结果

信阳市发展投资公司2018年没有开展相关重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为00.00万元,支出决算为45812.68万元,完成年初预算的100.00%。主要用于信阳市重点项目征地拆迁补偿费45812.68万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为132.69万元,支出决算为226.68万元,完成年初预算的170.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员养老统筹上缴大幅增长及人员增资所致。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆3辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分(Excel表格)  信阳市发展投资有限公司2018年度部门决算表

 

2018年度信阳市发展投资有限公司部门决算公开表

说明:表中单元格数据为空时,表示该单元格数据为零;整张表数据为空时,表示部门该表中所有数据均为零,当年无表中相关收支。

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