信阳市粮食和物资储备局
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 信阳市粮食和物资储备局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 信阳市粮食和物资储备局概况
一、部门职责
(一) 贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规;拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施;推动国有粮食企业改革。
(二) 拟订全市粮食流通和物资储备管理相关规范性文件和政策并监督实施,会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议;负责市级垂直的地方粮食储备体系建设;拟订市粮食质量标准,提出粮食收购市场准入标准建议,承担粮棉糖市场监测预警责任,指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作;负责全市军粮供应管理工作。
(三) 研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议;根据全市储备总体发展规划和品种目录,组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。
(四) 负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况,拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查,组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。
(五) 会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划,提出动用市级储备粮油、棉花和食糖的建议;按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并组织实施。
(六) 负责粮食流通行业管理。负责全市粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理,组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布,拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行,开展粮食流通对外合作与交流。拟订全市粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施,拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。
(七) 根据全市粮食和物资储备总体发展规划,统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理,承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责市级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理,落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。
(八) 指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。
(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。
(十) 有关职责分工。
1.与市发展和改革委员会的职责分工。市发展和改革委员会拟订粮食等战略和应急物资的市级储备规划和总量计划。市粮食和物资储备局负责收储、轮换和日常管理。
2.与市应急管理局的职责分工。市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求,组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录,会同市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。市粮食和物资储备局根据市救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划,负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。
3.与市农业农村局的职责分工。市农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管,市粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输、政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。
二、机构设置
信阳市粮食和物资储备局机关内设9个科室，包括：办公室、人事教育科、储备管理科、政策法规科、财务科（内部审计科）、产业发展科、执法监督科、机关党委、离退休干部工作科。信阳市军粮供应管理中心，信阳市粮油质量检验站2个归口预算管理单位。
从决算单位构成看，信阳市粮食和物资储备局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由信阳市粮食和物资储备局管理的信阳市军粮供应管理中心，信阳市粮油质量检验站部门决算纳入我部门汇总反映。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：
1.信阳市粮食和物资储备局（机关本级）
2.信阳市军粮供应管理中心
3.信阳市粮油质量检验站
第二部分 信阳市粮食和物资储备局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入为1605.66万元，支出为1206.68万元。与上年度相比，收入总计减少954.84万元，减少37.29%，支出总计减少1353.82万元，减少52.88%。主要原因是2020年其他粮油事务支出减少，2019年有质检体系建设项目补助资金630万元、产后服务体系建设项目补助资金360万元，2020年只有相应的项目配套资金、无项目补助资金。财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1605.66万元，其中：财政拨款收入1605.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1206.68万元，其中：基本支出924.66万元，占76.63%；项目支出282.02万元，占23.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入为1605.66万元，支出为1206.68万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少954.84万元，下降37.29%，财政拨款支出总计减少1353.82万元，下降52.88%。主要原因是2020年其他粮油事务支出减少，2019年有质检体系建设项目补助资金630万元、产后服务体系建设项目补助资金360万元，2020年只有相应的项目配套资金、无项目补助资金。财政拨款收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1206.68万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1353.82万元，减少52.87%。主要原因是2020年其他粮油事务支出减少，2019年有质检体系建设项目补助资金630万元、产后服务体系建设项目补助资金360万元，2020年只有相应的项目配套资金、无项目补助资金。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1206.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出212.12万元，占17.58 %；卫生健康支出18.67万元，占1.55%；住房保障支出支出28万元，占2.32%；粮油物资储备支出947.89万元，占78.55%；外交（类）支出0.00万元，占0%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1406.50万元，支出决算为1206.68万元，完成年初预算的85.79%。
其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为79.56万元，支出决算为73.40万元，完成年初预算的92.25%。决算数小于预算数的主要原因是离休干部死亡。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.20万元，支出决算为37.34万元，完成年初预算的148.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，养老保险支出增加。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.69万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加了因病去世老干部死亡抚恤金。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.11万元，支出决算数为1.69万元，完成年初预算的80.09%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.60万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.29万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的73.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整，医疗保险支出减少。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.30万元，支出决算为28万元，完成年初预算的89.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整，住房公积金支出减少。
9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为242.21万元，支出决算为453.88万元，完成年初预算的187.39%，决算数大于预算数的主要原因为人员工资福利等支出增加。
10、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算为131.9万元，支出决算为211.99万元，完成年初预算的161.59%，决算数大于预算数的主要原因为人员工资福利等支出增加。
11、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为853.33万元，支出决算为282.02万元，完成年初预算的33.05%，主要原因是2020年市级粮食储备补贴422万元直接拨付至市级储备粮存储单位，2020年市级植物油储备项目资金76万元未拨付，财政拨款收入减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出924.66万元，其中：人员经费901.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加95.67万元，增加11.59%。增加的主要原因：人员工资调整。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算为9.41万元，完成预算的30.35%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为7.96万元，完成预算的53.07%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算的9.06%，2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，有效减少三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为7.96万元，完成预算的53.07%，占84.59%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算的9.06%，占15.41%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数持平。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2．公务用车购置及运行费年初预算15万元，支出决算为7.96万元，完成预算的53.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，本年无购置车辆，有效减少公务用车购置及运行费。其中：
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。公务用车运行支出7.96万元。主要用于正常的公车运行及维护支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3．公务接待费年初预算为16万元，支出决算1.45万元，完成年初预算9.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，有效减少三公经费开支。其中：外宾接待支出0万元。信阳市粮食和物资储备局2020年度共接待国外来访团组0个，来访人员0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出1.45万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。信阳市粮食和物资储备局2020年度共接待国内来访团组6个，来访人员86人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为做好预算绩效管理工作，信阳市粮食和物资储备局按照市财政局要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。既考虑效果指标，反映专项资金效果水平，又要涉及效果指标反映项目预算执行指标的好坏。下一步将压缩费用，节约支出。
（二）项目绩效自评结果。
信阳市粮食和物资储备局2020年绩效评价范围内的市级财政资金已全部到位，资金到位率100%，预算执行率100%。项目依照省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理制度有待健全，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效已实现。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
2020年本部门无重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算数为373.38万元，支出决算为453.88万元，完成年初预算的121.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资奖金调整和社保缴费增加，另含二级机构。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额665.87万元，其中：政府采购货物支出665.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，信阳市粮食和物资储备局共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，特种专业技术用车主要是粮油质检取样用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套），为2019年质检站购液相色谱仪248万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
第四部分 信阳市粮食和物资储备局2020年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支
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