信阳市2009年财政决算和2010年1—6月份财政预算执行情况的报告

信阳市三届人大常委会

第二十四次会议文件之四

关于信阳市2009年财政决算和

2010年1—6月份财政预算执行情况的报告

──2010年8月26日在市三届人大常委会第二十四次会议上

市财政局局长   包盛柏

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，报告2009年全市财政决算和今年1—6月份财政预算执行情况，请予审议。

一、2009年财政决算情况

2009年是新世纪以来我市经济社会发展最为困难的一年，也是财政收支矛盾十分尖锐的一年。在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，各级财政部门深入贯彻科学发展观，加强收入征管，优化支出结构，统筹兼顾，确保重点，财政决算情况比较好。

全市财政一般预算收入完成280210万元，为预算的104.9%，增长12.1%，税收返还收入37614万元，省对我市转移支付补助679974万元，争取省专项补助511079万元，争取财政部代理发行地方政府债券收入24925万元，调入资金19466万元，动用上年结余、结转收入30392万元，全市收入总计1583660万元，扣除上解支出后，全市最后支出预算为1555549万元，实际支出1533685万元，为预算的98.6%，年终各类项目结转结余27265万元。

市级（含羊山新区等六个管理区，下同）财政一般预算收入完成80730万元，为预算的105.1%，增长7.9%；税收返还收入10652万元，省对我市转移支付补助53297万元，争取省专项补助69211万元，争取财政部代理发行地方政府债券收入2616万元，调入资金3424万元，动用上年结余、结转收入13403万元，市级收入总计233333万元，市级最后支出预算为239556万元，实际支出232453万元，为预算的97.0%，年终各类项目结转结余8883万元。

2009年全市和市级决算收支情况已在决算草案中说明，这里重点报告以下情况：

（一）基本建设和国债补助资金使用情况

全市共争取上级基本建设和国债补助资金174327万元，其中：基本建设资金91413万元，国债补助资金82914万元，重点支持了廉租房、农村公路、农村安全饮水、农村沼气等各项基础设施建设。市本级争取基本建设和国债补助资金36066万元，其中：基本建设资金22201万元，国债补助资金13865万元， 重点支持了光山五岳水库、潢川邬桥水库、羊山固岗水库等病险水库除险加固、市本级和八县城镇污水处理配套管网设施等各项民生工程建设。

（二）科教卫、农业、社会保障支出情况

全市用于科教卫事业方面支出521470万元，为预算的98.9%，增长26.5%；市级科教卫支出38683万元，为预算的97.3%，增长61.1%。其中：全市教育支出353375万元，为预算的98.7%，增长22.6%；市本级教育支出20073万元，为预算的97.9%，增长37.9%。全市科技支出9129万元，为预算的98.0%，增长16.5%；市本级科技支出1800万元，为预算的90.7%，增长14.8%。筹措资金6.8亿元，落实农村中小学生“两免一补”和城市中小学生免除学杂费政策。落实农村初中校舍改造和农村中小学教学仪器设备充实工程，对34个农村初中校舍进行改造，为400所农村小学购置体育器材。落实贫困家庭学生国家助学金政策，发放中等职业学校助学金5275万元，普通高校励志奖学金和助学金965万元。

全市农林水事务支出216774万元，为预算的97.7%，增长28.5%；市级农林水事务支出40280万元，为预算的99.0%，增长10.5%。继续实施粮食直补和农资综合直补，农机具购置补贴扩大到12大类84个品种，水稻、小麦、油菜、玉米、棉花等主要农作物良种补贴实行全覆盖。落实惠农补贴12.3亿元，新增1.6亿元。筹集资金26亿元用于农村公路建设，投入资金1.7亿元对农村道路进行维护。投资1.4亿元，对76座列入国家病险水库除险加固工程规划的小型水库进行除险加固。争取农业综合开发资金9812万元，抗旱夺丰收应急灌溉工程资金3347万元，提高粮食生产能力。落实家电下乡补贴9007万元，汽车摩托车下乡补贴4841万元，扩大农村市场消费需求。

全市社会保障和就业支出170151万元，为预算的99.4%，增长27.3%；市级社会保障和就业支出24102万元，为预算的97.2%，增长30.1%。财政安排就业再就业补助资金1.2亿元，全市下岗失业人员实现再就业3万人。发放小额担保贷款1.6亿元，财政贴息1231万元。继续实施阳光工程和雨露计划，培训资金2066万元，完成培训任务4.9万人。发放城乡低保、农村五保、抚恤和一次性生活补贴资金6.8亿元。拨付养老金13.5亿元，保证了全市9.9万名企业离退休人员按时足额领到养老金。加快经济适用房和廉租住房建设步伐，发放廉租住房租赁补贴3296万元。

（三）省对我市各项转移支付补助情况

上级共下达我市一般性转移支付补助679974万元，净增85165万元，增长14.3%，其中：均衡性转移支付补助336089万元，调整工资转移支付补助127130万元，教育转移支付87263万元，农村税费改革补助69798万元，县级基本财力保障机制奖补资金36108万元，公共安全转移支付补助21870万元，其他补助1716万元。各项转移支付中市本级53297万元，县区626677万元，均由省财政直接分配到县区。2009年，上级新增转移支付进一步向县区倾斜，市本级当年新增转移支付2726万元，县区新增82439万元，县区平均8244万元，为市本级的3倍。

（四）市级超收安排情况

2009年，市级一般预算收入年初预算76789万元，当年实际完成80730万元，超收3941万元，主要是羊山、上天梯、鸡公山等管理区、开发区超收，实际上市本级短收。

总体来看，2009年全市财政决算情况较好。但财政工作还存在许多困难和问题，财政收入总量较小，财政收入质量不高，人均财政收支水平低于全省平均水平，严重依赖上级转移支付，财政保障能力还比较薄弱，是当前和今后一个时期内财政将面临的主要问题。财税征管工作需要进一步加强，收入结构有待进一步优化。财政预算刚性不强，专项资金预算有待进一步细化。财政监督仍存在薄弱环节，财政资金不足与浪费并存，违反财政财务纪律现象时有发生。

市审计局对去年市本级预算执行和其他财政收支情况进行了认真审计，提出了很好的意见和建议，有些问题已经得到及时整改和纠正。我们将进一步采取得力措施，完善监管机制，强化预算约束，推行精细化管理，不断提高资金使用效益和理财水平。

二、2010年1—6月份财政预算执行情况

今年以来，财政部门认真贯彻落实市委经济工作会议各项决策部署，以重在持续、重在提升、重在统筹、重在为民为指导，促进经济增长和结构调整。1—6月份，全市财政收入增幅较高，财政支出进度较快，财政收支实现双过半，预算执行情况较好。

1—6月份，全市一般预算收入完成168865万元，为预算的53.8%，增长25.4%，税收收入增长35.5%。全市一般预算支出完成633955万元，为预算的59.0%，增长3.7%。其中：一般公共服务支出132136万元，增长14.2%；教育支出187152万元，增长15.9%；社会保障与就业支出70766万元，增长10.8%；医疗卫生支出61175万元，增长33.5%；公共安全、科学技术、交通运输等分别支出26716万元、3240万元、22203万元，增长3.2%、12.1%、23.5%。全市财政支出增幅不高的主要原因： 2009年中央、省保增长、扩内需专项资金下达较多，财政部代地方政府发行的债券资金也在上半年全部下达，而今年上半年上级投资预算下达少、地方政府债券尚未发行。

市本级一般预算收入完成44374万元，为预算的49.4%，增长35.3%，税收收入增长34.7%。市本级一般预算支出完成80260万元，为预算的53.3%，较上年同期下降12.9%，减支12207万元。市本级一般预算支出下降的主要原因是去年中央、省下达病险水库除险加固资金19163万元，今年仅下达4700万元，减少14463万元。若扣除这一因素，市本级一般预算支出增长2.8%。

分析元至6月份财政收支预算执行情况，一是收入实现较高增长。上半年，全市财政部门抓住当前经济保持平稳回升向好态势，密切与国税、地税部门的沟通协调，精心组织，强化征管，明确任务，挖掘潜力，确保目标任务的完成。

二是收入质量明显提高。全市税收收入完成131394万元，增长35.5%，增收34421万元，税收占一般预算收入的比重为77.8%，居全省第3位，黄淮四市首位。

三是支出进度较快。财政部门加大支出力度，切实保障民生、三农等重点支出，确保扩大消费各项政策的顺利实施。全市有6个县区的支出进度都超过了60%。

上半年，各级财政部门按照市委和市三届人大五次会议要求，开拓进取，勇于创新，各项财政重点工作进展顺利。

（一）构建和谐，保障民生工程建设

一是优先保障教育经费。落实春季“两免一补”资金34857万元，农村中小学校舍维修改造资金7885万元，免除中等职业学校农村家庭经济困难和涉农专业学生学杂费补助资金1350万元。

二是积极做好城乡基本医疗保险工作。落实新农合财政补助资金58401万元，筹集城镇居民医疗保险基金5441万元。

三是提高社会保障水平。做好企业职工养老金管理工作，征收养老保险费48165万元，发放养老金72116万元。发放城乡低保、农村五保供养、优抚安置等资金33462万元，救助困难群体。投资8888万元，加大廉租住房建设力度。

四是千方百计扩大就业。财政安排就业再就业资金7300万元，发放小额担保贷款7482万元。继续实施阳光工程和雨露计划，筹集培训资金850万元。

（二）全力支持，加快新农村试验区建设

一是继续落实好各项强农惠农政策。落实粮食直补和农资综合直补资金53868万元，预拨小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴资金16329万元，争取大型农机具购置补贴资金4680万元。

二是进一步加强农村基础设施建设。筹措资金39435万元，用于农村沼气、标准化村卫生室和农村安全饮水工程建设。开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点。争取财政扶贫资金5513万元，计划完成109个重点贫困村的整村推进任务。

三是做好家电及汽车摩托车下乡资金兑付工作。拨付补贴资金9060万元，带动农村市场扩大消费。

（三）调整结构，促进经济发展方式转变

一是加大产业集聚区投融资力度。全市15个省定产业集聚区投入财政性资金5.4亿元，融资5.6亿元。今年上半年实现收入116亿元，税收4.8亿元，发展势头强劲。

二是加强生态建设和环境保护。建立环境监察监测系统，严格控制高污染企业排污目标。筹集资金1600万元，支持淮滨县污水管网改造和息县、商城县垃圾填埋场工程建设。

三是推进企业自主创新能力建设。争取资金900余万元，支持羚锐制药等骨干企业进行技术创新和产业技术成果转化，支持企业转型升级。

（四）深化改革，完善公共财政体制

一是加快农村义务教育普九债务化解工作。全市普九债务总额54349万元，到位资金42537万元，已化解债务47305万元，占债务总额的87%。

二是推进国库管理制度改革。对市本级财政性资金银行支付实行零余额清算，提高了财政性资金运行效率和使用效益。

三是做好行政事业单位资产管理工作。建立行政事业单位资产管理信息系统，创新监管手段，提高工作效率，降低管理成本，规范处置程序。

（五）强化管理，提高财政理财水平

一是推进政府采购工作。全市政府采购规模37687万元，实际采购金额33232万元，节约资金4455万元，资金节约率12%。其中，市本级政府采购规模6281万元，节约资金817万元。

二是加强投资评审工作。全市完成编审项目368项，编审金额13.6亿元。市本级完成编审项目105项，编审总额8.3亿元，审减金额7279万元,综合审减率27.8%。

三是做好财政监督工作。重点监督支农资金、义务教育资金、新农合资金、省委、省政府“十项民生工程”资金落实和使用情况。

三、积极进取，开拓创新，努力完成全年收支预算

下半年，各级财政部门将坚持做大规模与优化结构并重，开源节流，增收节支，确保完成全年财政工作任务。重点做好以下工作：

（一）强化收入征管

一是坚持应收尽收、应减尽减、应免尽免的原则，加强财税协调，切实组织好财政收入。二是严厉打击任何形式的偷税、漏税行为，维护收入秩序和收入纪律，坚决纠正影响市级收入的行为。三是加强税收征管，依靠税收增长拉动财政收入增长，增强各级财政的保障能力。

（二）加强财源建设

一是支持产业集聚区发展，对从产业集聚区集中的增值税、营业税、企业所得税收入，实行核定基数、超收返还政策。二是完善全市担保体系和征信体系，积极开展联保、分保、再担保等业务，缓解企业融资难问题，扶植支柱行业和骨干企业，夯实财源。

（三）明确理财原则

一是牢固树立工资第一、民生优先、稳定至上的观念，对于公职人员的工资和津补贴，离退休人员的离退休金、医疗费，以及其他保障个人的部分，必须足额予以保障。二是坚持有所为、有所不为的原则，对于涉及惠民的资金予以安排，对于其他配套资金，应当按照年初的预算盘子，一律不再开新的口子。三是统筹兼顾，突出重点，综合预算内外财力，确保市委、市政府重大决策的执行。

（四）优化支出结构

一是完善专项资金管理办法，加强资金调度，加快支出进度，确保重点支出。二是落实各项支农惠农政策，开展农村综合改革试点，加强农村基础设施建设。三是按照分级管理、分层整合，统筹规划、扎捆使用的原则，搭建资金整合平台，合理配置公共财政资源，提高财政资金使用效益。

（五）实施精细管理

一是推进预算管理、政府采购和投资评审三项改革，规范财政资金的运作。项目资金封闭运行，财政全程监督。二是坚持内部监督和外部审计相结合的办法，源头监控，监督前移。三是开展财政供养人员专项清理检查，严肃财政、编制、人事劳动工作纪律。

（六）加强队伍建设

深入开展“创先争优”活动，加强作风建设，增强宗旨观念，强化责任意识，做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋。加强党风廉政建设，完善党风廉政建设领导机制和工作机制。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委的正确领导和市人大的监督指导下，坚定信心，克难攻坚，强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，确保完成全年各项财政工作任务，为全市经济建设和社会事业发展提供财力保障。