信阳市2010年财政决算和2011年1—6月份财政预算执行情况的报告

信阳市三届人大常委会

第三十次会议文件之四

关于信阳市2010年财政决算和

2011年1—6月份财政预算执行情况的报告

——2011年9月8日在市三届人大常委会第三十次会议上

市财政局局长   包盛柏

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，报告2010年全市财政决算和今年1—6月份财政预算执行情况，请予审议。

一、2010年财政决算情况

2010年，在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，各级财政部门加强收入征管，优化支出结构，统筹兼顾，确保重点，财政决算情况比较好。

全市财政一般预算收入完成340956万元，为预算的108.6%，增长21.7%，税收收入256101万元，增长27.7%，税收占比75.1%，税收返还收入38733万元，省对我市转移支付补助757431万元，争取省专项补助553745万元，争取财政部代理发行地方政府债券收入68200万元，调入资金27269万元，动用上年结余、结转收入20116万元，全市收入总计1806450万元，扣除上解支出后，全市最后支出预算为1773565万元，实际支出1737596万元，为预算的98.0%，年终各类项目结转结余41522万元，其中：市级结转结余23262万元，县区级结转结余18260万元（其中省级专项补助结转下年支出8379万元，净结余9881万元）。

市级（含羊山新区等六个管理、开发区，下同）财政一般预算收入完成99915万元，为预算的111.3%，增长23.8%，税收收入86007万元，增长28.6%，税收占比86.1%，税收返还收入10531万元，省对市级转移支付补助52893万元，争取省专项补助99559万元，争取财政部代理发行地方政府债券收入50400万元，调入资金5113万元，动用上年结余、结转收入684万元，市级收入总计319095万元，市级最后支出预算为322662万元，实际支出303094万元，为预算的93.9%，年终各类项目结转结余23262万元，其中：省级专项补助结转下年支出16160万元，年末偿还到期贷款本息8500万元结转下年列支，市级财政当年收支基本平衡。

2010年全市和市级决算收支情况已在年初预算执行草案中说明，这里重点报告以下情况：

（一）基本建设资金使用情况

全市基本建设资金支出11.2亿元，重点支持了廉租房、农村公路、农村安全饮水、农村沼气等各项基础设施建设。市本级基本建设资金支出3.28亿元，重点支持了南湾水库、泼河水库、鲇鱼山水库等病险水库除险加固、市本级和八县城镇污水处理配套管网设施等各项民生工程建设。

（二）科教卫、农业、社会保障支出情况

全市用于科教卫事业方面支出592342万元，为预算的98.9%，增长13.6%；市级科教卫支出40648万元，为预算的90.6%，按可比口径增长13.0%。其中：全市教育支出400396万元，为预算的98.5%，增长13.3%；市本级教育支出23124万元，为预算的94.6%，增长15.2%。全市科技支出11600万元，为预算的99.7%，增长27.1%；市本级科技支出1822万元，为预算的99.7%，可比口径增长13.8%。全市医疗卫生支出158837万元，为预算的99.5%，增长15.2%；市本级医疗卫生支出12428万元，为预算的99.8%，可比口径增长12.8%。筹措资金8.5亿元，落实农村中小学生“两免一补”和城市中小学生免除学杂费政策。落实农村初中校舍改造和农村中小学教学仪器设备充实工程，对两所农村初中校舍进行改造，为110所农村小学购置体育器材。落实贫困家庭学生国家助学金政策，发放中等职业学校助学金3556.9万元，普通高校励志奖学金和助学金1323万元。需要说明的是，由于2009年教育支出增幅超过30%，增长幅度较高，形成较大的基数，造成2010年增幅放缓。

全市农林水事务支出218536万元，为预算的98.3%，按可比口径增长23.7%；市级农林水事务支出26153万元，为预算的92.1%，可比口径增长23.8%。继续实施粮食直补和农资综合直补，农机具购置补贴扩大到12大类84个品种，水稻、小麦、油菜、玉米、棉花等主要农作物良种补贴实行全覆盖。落实惠农补贴14.7亿元，新增2.4亿元。筹集资金1.73亿元用于农村公路建设，投入资金0.9亿元对农村道路进行维护。投资5300万元，对8座列入国家病险水库除险加固工程规划的小型水库进行除险加固。争取农业综合开发资金9667.9万元，提高粮食生产能力。落实家电下乡补贴12670万元，汽车摩托车下乡补贴8290万元，扩大了农村市场消费需求。

全市社会保障和就业支出196358万元，为预算的99.7%，增长30.3%；市级社会保障和就业支出39327万元，为预算的99.9%，增长83.1%。财政安排就业再就业补助资金1.3亿元，全市下岗失业人员实现再就业2.8万人。发放小额担保贷款2.3亿元，财政贴息1400万元。继续实施阳光工程和雨露计划，培训资金2445万元，完成培训任务5万人。发放城乡低保、农村五保、抚恤和一次性生活补贴资金7亿元。拨付养老金14亿元，保证了全市10.7万名企业离退休人员按时足额领到养老金。

全市和市级各类法定支出增长比例均高于财政经常性收入增长比例。

（三）省对我市各项转移支付补助情况

上级共下达我市一般性转移支付补助757431万元，净增77457万元，增长11.4%，其中：均衡性转移支付补助399207万元，调整工资转移支付补助127130万元，农村税费改革补助69798万元，县级基本财力保障机制奖补资金31165万元，结算补助799万元,成品油价格和税费改革转移支付补助998万元,一般公共服务转移支付28万元,公共安全转移支付补助22777万元，教育转移支付93626万元，社会保障和就业转移支付1393万元,农林水转移支付8800万元,其他一般性转移支付1710万元。各项转移支付中市本级52893万元，县区704538万元，均由省财政直接分配到县区。2010年，上级安排新增转移支付大力向县区倾斜，县区新增77861万元，平均7786万元。县区新增转移支付主要用于各类法定支出、民生支出增长和兑现公务员及事业单位人员津贴补贴水平第一步提高标准部分。

（四）市级超收安排情况

2010年，市级一般预算收入年初预算89787万元，实际完成99915万元，超收10131万元，需要说明的是，按照年初收支平衡的预算安排，县区配套和偿债准备金都留有硬缺口，因此在预算执行中市直超收全部用于县区配套了，羊山新区等六个管理区、开发区超收5220万元，主要用于羊山、工业城、上天梯等市级产业集聚区配套设施建设和其他管理区、开发区的基础设施建设。

总体来看，2010年全市财政决算情况较好。但财政工作还存在许多困难和问题，财政收入总量较小，财政收入质量不高，人均财政收支水平低于全省平均水平，严重依赖上级转移支付，财政保障能力还比较薄弱，是当前和今后一个时期内财政将面临的主要问题。财税征管工作需要进一步加强，收入结构有待进一步优化。财政预算刚性不强，专项资金预算、政府性基金预算有待进一步细化，预算支出进度仍不够均衡。财政监督仍存在薄弱环节。

市审计局在对去年市本级预算执行和其他财政收支的审计情况中也表明，财政管理仍存在一些不容忽视的问题，并提出了很好的意见和建议，有些问题已经得到及时整改和纠正。我们将进一步采取得力措施，完善监管机制，强化预算约束，推行精细化管理，不断提高资金使用效益和理财水平。

二、2011年元至6月份财政预算执行情况

今年以来，全市财政收入增幅较高，财政支出进度较快，上半年财政收支实现双过半，预算执行情况较好。

元至6月份，全市一般预算收入完成229556万元，为预算的59.3%，增长35.9%，税收收入增长35.4%。全市一般预算支出完成767500万元，为预算的57.0%，增长21.1%。其中：一般公共服务支出168876万元，增长27.8%；教育支出196882万元，增长15.2%；社会保障与就业支出96893万元，增长36.9%；医疗卫生支出85198万元，增长39.3%；公共安全、科学技术、交通运输等分别支出28968万元、3722万元、21881万元，增长8.4%、14.9%、1.5%。

市本级一般预算收入完成63770万元，为预算的55.9%，增长43.7%，税收收入增长43.3%。市本级一般预算支出完成95943万元，为预算的48%，较上年同期增长16.9%，增支13883万元。

分析元至6月份财政收支预算执行情况：

一是收入实现较高增长。上半年，收入增幅达到了35.9%，主要是全市财政部门抓住当前经济保持平稳回升向好态势，密切与国税、地税部门的沟通协调，精心组织，强化征管，明确任务，挖掘潜力，确保目标任务的完成。

二是收入质量有所提高。全市税收收入完成177873万元，增长35.4%，增收46479万元，税收占一般预算收入的比重为77.5%，比去年提高2.4个百分点。

三是支出进度比较均衡。财政部门加大支出力度，切实保障民生、三农等重点支出，确保扩大消费各项政策的顺利实施。全市有5个县区的支出进度都超过了61%。

上半年，各级财政部门按照市委和市三届人大六次会议要求，开拓进取，务实工作，各项财政重点工作进展顺利。

（一）构建和谐，保障民生工程建设

一是优先保障教育经费。落实春季“两免一补”资金72579.2万元，农村中小学校舍维修改造资金7885万元，免除中等职业学校农村家庭经济困难和涉农专业学生学杂费补助资金774.8万元。

二是积极做好城乡基本医疗保险工作。落实新农合财政补助资金25851万元，筹集城镇居民医疗保险基金1813万元。

三是提高社会保障水平。做好企业职工养老金管理工作，征收养老保险费55838万元，发放养老金48041万元。发放城乡低保、农村五保供养、优抚安置等资金17643万元，救助困难群体。投资5000万元，加大廉租住房建设力度。

四是千方百计扩大就业。财政安排就业再就业资金1734万元，发放小额担保贷款7549万元。继续实施阳光工程和雨露计划，筹集培训资金1118万元。

（二）全力支持，加快新农村试验区建设

一是继续落实好各项强农惠农政策。落实粮食直补和农资综合直补资金49559.6万元，预拨小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴资金19132.6万元，争取大型农机具购置补贴资金6371万元。

二是进一步加强农村基础设施建设。筹措资金5865万元，用于农村沼气、标准化村卫生室和农村安全饮水工程建设。

三是做好家电及汽车摩托车下乡资金兑付工作。拨付补贴资金14500万元，带动农村市场扩大消费。

（三）调整结构，促进经济发展方式转变

一是加强生态建设和环境保护。建立环境监察监测系统，严格控制高污染企业排污目标。筹集资金2350万元，支持新县污水管网改造和光山县、商城县垃圾填埋场工程建设。

二是推进企业自主创新能力建设。争取资金400余万元，支持羚锐制药等骨干企业进行技术创新和产业技术成果转化，支持企业转型升级。

（四）深化改革，完善公共财政体制

一是稳步推进国库管理制度改革。本着服务与监督并重的原则，强化国库集中支付管理职能，加强现金支出管理，严格执行国务院《现金管理暂行条例》实施细则，规范预算单位现金支出管理制度。

二是做好行政事业单位资产管理工作。建立行政事业单位资产管理信息系统，创新监管手段，提高工作效率，降低管理成本，规范处置程序。

（五）强化管理，提高财政理财水平

一是推进政府采购工作。全市政府采购规模37455万元，实际采购金额33221万元，节约资金4234万元，资金节约率11.3%。其中，市本级政府采购规模9582万元，节约资金1245万元，资金节约率13%。

二是加强投资评审工作。全市完成编审项目603项，编审金额22.7亿元，同比增长66.5%。市本级完成编审项目184项，编审总额14.1亿元，送审金额6.8亿元，审减金额16022.3万元,综合审减率23.4%。

三是做好财政监督工作。重点监督支农资金、义务教育资金、新农合资金、省委、省政府“十项民生工程”资金落实和使用情况。

三、积极进取，开拓创新，努力完成全年收支预算

下半年，各级财政部门将坚持做大规模与优化结构并重，开源节流，增收节支，确保完成全年财政工作任务。重点做好以下工作：

（一）强化收入征管

一是坚持应收尽收、应减尽减、应免尽免的原则，加强财税协调，切实组织好财政收入。二是严厉打击任何形式的偷税、漏税行为，维护收入秩序和收入纪律，坚决纠正影响市级收入的行为。三是加强税收征管，依靠税收增长拉动财政收入增长，增强各级财政的保障能力。

（二）加强财源建设

一是支持产业集聚区发展，对从产业集聚区集中的增值税、营业税、企业所得税收入，实行核定基数、超收返还政策。二是完善全市担保体系和征信体系，积极开展联保、分保、再担保等业务，缓解企业融资难问题，扶植支柱行业和骨干企业，夯实财源。

（三）加快支出进度，优化支出结构

一是完善专项资金管理办法，加强资金调度，加快支出进度，确保重点支出。二是落实各项支农惠农政策，开展农村综合改革试点，加强农村基础设施建设。三是按照分级管理、分层整合，统筹规划、扎捆使用的原则，搭建资金整合平台，合理配置公共财政资源，提高财政资金使用效益。四是进一步建立健全政府性债务管理制度。

（四）落实县区调整津贴补贴标准

根据省政府津贴补贴调整相关精神，从2011年7月1日起，浉河、平桥两区公务员津贴补贴水平已经提高到市本级水平，罗山县等七县公务员津贴补贴水平已经提高到年人均8400元。各县区统筹安排自有财力和上级转移支付，足额落实配套资金，确保个人经费不留缺口。目前，上级关于津贴补贴的各项政策措施已全部落实到位。

（五）积极争取市直津贴补贴提高标准

市级财政、人事等部门已经积极向省有关部门反映信阳市公务员个人收入水平偏低的问题，争取提高我市公务员津贴补贴标准。同时按照事业单位改革的要求，稳步提高市直事业单位津贴补贴水平。财政部门积极筹措资金，做好增加津贴补贴的各项准备工作。

（六）实施精细化管理

一是推进预算管理、政府采购和投资评审三项改革，规范财政资金的运作。项目资金封闭运行，财政全程监督。二是坚持内部监督和外部审计相结合的办法，源头监控，监督前移。三是开展财政供养人员专项清理检查，严肃财政、编制、人事劳动工作纪律。

（七）加强队伍建设

深入开展“创先争优”活动，加强作风建设，增强宗旨观念，强化责任意识，做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋。加强党风廉政建设，完善党风廉政建设领导机制和工作机制。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委的正确领导和市人大的监督指导下，认真落实科学发展观，确保完成全年各项财政工作任务，为争当中原崛起生力军、建设魅力信阳做出更大的贡献。