2019年度信阳市水利局部门决算公开

信阳市水利局2019年度部门决算

 

目   录
 

第一部分  信阳市水利局概况
一、信阳市水利局部门职责
二、信阳市水利局机构设置
第二部分  信阳市水利局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分  信阳市水利局名词解释
第四部分  信阳市水利局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  信阳市水利局概况

 

一、部门职责
1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。
2、负责保障水资源的合理开发利用。
3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
5、负责水资源保护工作。
6、负责节约用水工作。
7、负责发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
8、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
9、负责水土保持工作。
10、负责农村水利工作。
11、负责水利工程移民管理工作。
12、负责重大涉水违法事件查处工作。
13、组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。
14、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
15、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
  信阳市水利局内设机构11个，包括：办公室、政策法规与监督科、人事科、财务科（审计科）、规划计划科、水资源管理科、水利工程建设科（河长制工作科）、农村水利与水土保持科、运行管理科。另设有机关党委和离退休干部工作科。
  从决算单位构成看，信阳市水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，信阳市南湾水库管理局和信阳市重大水利工程筹建处2个归口预算管理单位部门决算纳入信阳市水利局汇总反映。
  纳入信阳市水利局2019年度部门决算编制范围的单位共22个，其中二级预算单位21个（含信阳市南湾水库管理局和信阳市重大水利工程筹建处2个归口预算管理单位），具体是：
1.信阳市水利局本级
2.信阳市水产技术研究推广中心
3.信阳市鲇鱼山水库管理局 
4.信阳市泼河水库管理局 
5.信阳市淮河管理处 
6.信阳市浉河管理处 
7.信阳市水库移民安置服务中心 
8.信阳市防汛抗旱指挥部办公室
9.信阳市水利综合执法支队
10.信阳市水土保持监督监测站（同时挂信阳市农水技术推广站的牌子）
11.信阳市水利水电工程建设质量监督站
12.信阳市河沙管理站
13.信阳市沿淮治理工程指挥部综合办公室
14.信阳市防汛通讯总站
15.信阳市防汛物资贮运站
16.信阳市计划用水节约用水管理办公室
17.信阳市防汛机动抢险队
18.信阳市水产技术推广站
19.信阳市水产科学研究所
20.信阳黄缘闭壳龟救护中心
21.信阳市南湾水库管理局 
22.信阳市重大水利工程筹建处

 

第二部分信阳市水利局2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
  信阳市水利局2019年度收、支总计均为50,370.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少10,704.73万元，下降17.53%。主要原因是本年度上级下达的基建项目资金减少。
二、收入决算情况说明
  信阳市水利局2019年度收入合计29,769.31万元，其中：财政拨款收入29,769.31万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
  信阳市水利局2019年度支出合计42,345.31万元，其中：基本支出8,955.73万元，占21.15%；项目支出33,389.58万元，占78.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  信阳市水利局2019年度财政拨款收、支总计均为50,323.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,342.38万元，下降17.05%。主要原因是本年度上级下达的基建项目资金减少，财政拨款收入支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
  信阳市水利局2019年度一般公共预算财政拨款支出41,025.52万元，占本年支出合计的96.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少169.75万元，下降0.41%。主要原因是2018年度支出中包含有7-12月人员增资支出，2019年度无此项内容，基本支出比上年度减少。
（二）结构情况。
  信阳市水利局2019年度一般公共预算财政拨款支出41,025.52万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7.07万元，占0.02%；科学技术（类）支出6.74万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出1,204.10万元，占2.94%；卫生健康（类）支出278.36万元，占0.68%；节能环保（类）支出396.28万元，占0.96%；城乡社区（类）支出868.34万元，占2.12%；农林水（类）支出37,859.97万元，占92.28%；住房保障（类）支出404.66万元，占0.98%。
（三）具体情况。
  信阳市水利局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,759.31万元，支出决算为41,025.52万元，完成年初预算的137.86%。其中：
1．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为7.07万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的100.00%。
2．科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的168.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是水产专项年初结转资金发生的支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为21.21万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的100.00%。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为18.72万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的100.00%。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为844.21万元，支出决算为956.85万元，完成年初预算的113.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转的养老保险发生的支出。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.21万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的100.00%。
7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为158.18万元，支出决算为158.18万元，完成年初预算的100.00%。
8．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为38.11万元，支出决算为38.93万元，完成年初预算的102.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转资金发生的支出。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.43万元，支出决算为36.43万元，完成年初预算的100.00%。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为238.85万元，支出决算为241.93万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转资金发生的支出。
11．节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为74.00万元，支出决算为396.28万元，完成年初预算的535.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转专项资金发生的支出。
12．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为868.34万元，支出决算为868.34万元，完成年初预算的100.00%。
13．农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。
14．农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。
15. 农林水支出（类）农业（款）执法监督（项）。年初预算为19.30万元，支出决算为19.30万元，完成年初预算的100.00%。
16．农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转专项资金发生的支出。
17．农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100.00%。
18．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为130.00万元，支出决算为80.52万元，完成年初预算的61.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年度下达的专项资金按照进度支付，尚未全部发生支出，结转下年继续使用。
19. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年底下达的基建项目资金尚未发生支出，结转下年继续使用。
20．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1,147.68万元，支出决算为1,157.66万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转资金发生的支出。
21．农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为880.38万元，支出决算为883.84万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转专项资金发生的支出。
22．农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为10,118.26万元，支出决算为20,721.48万元，完成年初预算的204.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转的基建项目资金发生的支出。
23．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为4,946.95万元，支出决算为5,098.38万元，完成年初预算的103.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转的专项资金发生的支出。
24．农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为671.00万元，支出决算为671.28万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转的专项资金发生的支出。
25．农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为33.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的60.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年底下达的资金按照进度支出，结转下年继续使用。
26．农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为117.41万元，支出决算为180.81万元，完成年初预算的153.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转的专项资金发生的支出。
27．农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为953.52万元，支出决算为960.81万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转的专项资金发生的支出。
28．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为1,878.35万元，支出决算为2,212.35万元，完成年初预算的117.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转的专项资金发生的支出。
29．农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为43.34万元，完成年初预算的96.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年度下达的专项资金按照进度支出，结转下年继续使用。
30．农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为88.39万元，支出决算为88.39万元，完成年初预算的100.00%。
31．农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为5,290.00万元，支出决算为5,111.66万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是河道治理基建项目资金按合同约定及工程进度拨付，进度尚未完成的工程款项暂未拨付，结转下年继续使用。
32．农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。
33．农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。
34．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为451.60万元，支出决算为542.00万元，完成年初预算的120.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转资金发生的支出。
35．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为401.13万元，支出决算为404.66万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转资金发生的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  信阳市水利局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8,927.20万元。其中：人员经费8,221.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费705.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  信阳市水利局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为303.38万元，支出决算为200.24万元，完成预算的66.00%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费规模，“三公”经费支出得到有效控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  信阳市水利局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.22万元，完成预算的77.75%，占3.11%；公务用车购置及运行费支出决算161.68万元，完成预算的87.12%，占80.74%；公务接待费支出决算32.34万元，完成预算的29.45%，占16.15%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费。预算为8.00万元，支出决算为6.22万元，完成预算的77.75 %。决算数小于预算数的主要原因是因工作需要，经上级批准而实际发生的因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：
境外业务培训支出6.22万元，主要用于参加经省政府批准、省水利厅组织的赴奥地利“水土保持和生态修复技术专题培训”团组发生的费用。
2．公务用车购置及运行费。预算为185.58万元，支出决算为161.68万元，完成预算的87.12%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控公务用车运行支出，公务用车运行费得到有效控制。其中：
公务用车购置支出为37.58万元,购置车辆2辆，其中防汛抗旱用车2辆。
公务用车运行支出124.10万元。主要用于局本级及局属单位共22个预算单位的防汛抗旱、水库及河道管理、水利工程建设进度督导、重点水利建设项目督导、水政执法、水资源及节水管理、水土保持管理、水利工程质量监督、水产及水库移民等现场工作和野外偏远地区作业发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。
3.公务接待费。预算为109.80万元，支出决算为32.34万元，完成预算的29.45%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控公务接待费支出，公务接待费得到有效的控制。其中：
外宾接待支出0.00万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出32.34万元。主要用于信阳市水利局本级及所属单位共22个预算单位按规定执行公务接待活动发生的支出。2019年共接待国内来访团组465个、来宾3720人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
  为做好预算绩效管理工作，信阳市水利局按照财政部门的要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合原则，即考虑产出指标，反映专项资金绩效水平；又要考虑效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。绩效评价主要采用的指标包括：社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标，在绩效评价中根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。2019年度对信阳市计划用水节约用水管理办公室“水资源综合管理系统维护”、信阳市水产科学研究所“大宗淡水渔业技术创新体系建设”两个项目进行了评价，涉及资金15万元。
（二）项目绩效自评结果。
  从评价情况来看，该项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，自评结果为优。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
  2019年度，信阳市水利局未开展重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  信阳市水利局2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10.00万元，支出决算为1273.20万元，完成年初预算的12732.00%。主要用于水库移民后期扶持、灌区续建配套与节水改造建设等支出。其中水库移民后期扶持项目年末结转资金金额较大，主要原因是该专项资金按合同约定及进度进行拨付。
十、机关运行经费支出情况说明
  2019年度信阳市水利局机关及信阳市水产技术研究推广中心、信阳市水库移民安置服务中心、信阳市防汛抗旱指挥部办公室、信阳市水利综合执法支队共5个行政及参照公务员法管理事业单位的机关运行经费年初预算为189.13万元，支出决算为189.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。
十一、政府采购支出情况说明
  信阳市水利局2019年度政府采购支出总额7,976.64万元，其中：政府采购货物支出173.70万元、政府采购工程支出5,936.34万元、政府采购服务支出1,866.60万元。授予中小企业合同金额8.03万元，占政府采购支出总额的0.10%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
  2019年期末，信阳市水利局共有车辆34辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障车18辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

 

第三部分  信阳市水利局部门决算名词解释

一、财政拨款收入：指市直行政事业单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
四、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
九、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
十、节能环保支出（类）：反映政府节能环保方面的支出。
十一、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
十二、农林水支出（类）：反映政府农林水事务的支出。
十三、住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。
十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分信阳市水利局2019年度部门决算公开表
 

信阳市水利局2019年度部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。