2019年度信阳市交通运输局部门决算公开

信阳市交通运输局2019年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2019年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分　　信阳市交通运输局概况

 

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全市公路、水路等行业规划，统筹安排公路、水路运输的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划，并监督实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路、水路运输市场监督责任。监督实施国家、省关于道路、水路运输的有关政策、技术标准和运营规范；指导全市道路客运及有关设施规划、管理工作；指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制；负责船舶及水上相关设施检验、登记管理工作；负责船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理和防止污染等工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；按市政府规定权限审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担全市公路、水路建设市场监管工作。监督实施国家、省关于公路、水路工程建设和维护的政策、制度及技术标准；组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量安全生产监督管理工作；指导全市交通运输基础设施管理和维护。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；负责全市高速公路、重点干线路网的运行监测和协调工作；组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8、指导全市交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

二、机构设置

  信阳市交通运输局内设机构11个，包括：办公室、人事教育科、财务科、机关党委、综合规划科、安全监督科、运输管理科、路政管理科、建设管理科、法规科、离退休干部工作科。

  从决算单位构成看，信阳市交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

  纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位8个，具体是：

1.信阳市交通运输局本级

2.信阳市交通重点项目办公室

3.信阳市地方海事局

4、信阳市公路事业发展中心

5、信阳市交通基本建设质量检测监督定额站

6、信阳市农村公路管理处

7、信阳市公共交通和道路交通运输服务中心

8、信阳市交通运输局执法处

9、信阳市航务管理局

 

第二部分  信阳市交通运输局2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计均为175910.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加128082.71万元，增长267.80%。主要原因是项目收、支各增加129484.60万元。

二、收入决算情况说明

  2019年度收入合计175910.87万元，其中：财政拨款收入175910.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

  2019年度支出合计175910.87万元，其中：基本支出8450.93万元，占4.80%；项目支出167459.94万元，占95.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计均为175910.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加128082.71万元，增长267.80%。主要原因是项目收、支各增加129484.60万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出73226.87万元，占本年支出合计的41.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29063.71万元，增长（65.81%。主要原因是项目支出增加30465.60万元）。

（二）结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出73226.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40万元，占0.05%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出616.60万元，占0.84%；卫生健康支出226.03万元，占0.31%；节能环保支出492万元，占0.67%；城乡社区支出1771.60万元，占2.42%；交通运输支出69641.81万元，占95.10%；住房保障支出338.83万元，占0.46%；其他支出100万元，占0.14%。

（三）具体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9310.80万元，支出决算为73226.87万元，完成年初预算的786.47%。其中：

1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻局纪检组工作经费年初预算未列支。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为12.32万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的28.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年离休人员年中死亡。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为568.71万元，支出决算为495.69万元，完成年初预算的87.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年单位缴费比例降低及退休人员增加。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）。年初预算为56.28万元，支出决算为56.28万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年离休死亡人员抚恤金，年初预算未列支。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为36.53万元，支出决算为35.93万元，完成年初预算的98.36%。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.43万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的100%。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）。年初预算为207.02万元，支出决算为206.60万元，完成年初预算的99.8%。

9．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

10．节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为292万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为上级财政拨付新能源车辆补贴，不在本级财政预算列支。

11．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1771.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公交公司新能源车购置，年初预算未列支。

12．交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行（项）。年初预算为415.82万元，年中预算调减105万元，实际预算310.82万元。支出决算为342.25万元，完成年初预算的110.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因列支伙食费、脱贫攻坚专项支出及法定节假日值班费。

13．交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为22219.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是息郉高速征地拆迁缺口补贴1580万元、出山店水库改建工程11100万元、省拨干线、农村公路补助资金8926.5、市政债务还本付息612.75万元，年初预算未列支。

14．交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）。年初预算为700万元，支出决算为4678.95万元，完成年初预算的668.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级财政小修、桥梁建设预算拨付625万元。省拨干线、农村公路补助资金4053.95万元，年初市级部门预算未列支。

15．交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

16．交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）。年初预算为854.71万元，支出决算为950.70万元，完成年初预算的111.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因运管局人员增加,追加预算。

17．交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）港口设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为5000万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨淮滨至息县淮滨段水运项目，年初预算未列支。

18．交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）航道维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为226万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨信阳段水运维护项目资金，年初预算未列支。

19．交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）内河运输维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为544万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨船舶拆解补助项目资金，年初预算未列支。

20．交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）海事管理（项）。年初预算为616.3万元，支出决算为1362.66万元，完成年初预算的221.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨船舶拆解补助项目资金，年初预算未列支。

21．交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为4170.71万元，支出决算为22676.14万元，完成年初预算的543.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公交补贴1768.23万元、公交车辆购置916.37万元、省拨干线公路、农村公路项目资金430万元、淮河淮滨至息县淮滨段水运项目13783.39万元、农村公路水毁补助项目139.21万元，年初市级预算未列支。

22．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1611.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨补助资金，年初预算未列支。

23．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为802.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨补助资金，年初预算未列支。

24.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为509.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨补助资金，年初预算未列支。

25.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为381.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨补助资金，年初预算未列支。

26．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5349.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因省拨干线、农村公路补助资金，年初预算未列支。

27．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公交运营补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2983.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加公交交通运营补贴预算，年初预算未列支。

28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为339.67万元，支出决算为338.83万元，完成年初预算的99.75%。

29．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是PPP项目前期中央补助资金，年初预算未列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8450.93万元。其中：人员经费7058.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金；公用经费1392.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为92.5万元，支出决算为48.61万元，完成预算的52.55%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，严禁铺张浪费，公务接待费大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算30.50万元，完成预算的100%，占62.74%；公务接待费支出决算18.11万元，完成预算的29.21%，占37.26%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为30.50万元，支出决算为30.50万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中公务用车0辆，执法用车0辆。

公务用车运行支出30.50万元。主要用于公路治超、巡查、应急及机要等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为43辆。

3.公务接待费预算为62万元，支出决算为18.11万元，完成预算的29.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，严禁铺张浪费，公务接待费大幅减少。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出18.11万元。主要用于国内公务接待开支。2019年共接待国内来访团组150个，来宾2050人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

  2019年，我系统对信阳市事业发展中心危桥改造资金、对信阳市交通运输局执法处高速公路治超巡查开展了绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

  信阳市交通运输局2019年未开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

  通过对信阳市公路事业发展中心、信阳市执法处专项资金的绩效评价重点检查，总体预算执行较好，收到良好的社会效应。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为102684万元，完成年初预算的100%。主要用于淮河水运项目淮滨至息县段工程项目资金22684万元；G312、G107绕信阳市城区段一级公路工程项目80000万元。 

十、机关运行经费支出情况说明

  2019年度机关运行经费年初预算为244.62万元，支出决算为232.38万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重新签订合同，合理安排支出,办公文印等费用同比减少。

十一、政府采购支出情况说明

  2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

  2019年期末，我部门共有车辆43辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车1辆、执法执勤用车34辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

 

第四部分  2019年信阳市交通运输局决算公开表

 

2019年信阳市交通运输局决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。