2019年度信阳市发展投资有限公司部门决算公开

信阳市发展投资有限公司2019年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市发展投资有限公司概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2019年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  信阳市发展投资有限公司概况

 

一、部门职责

  信阳市发展投资有限公司于2003年07月01日成立，职能是对政府授权的国有资产进行投资、运营和收益管理，并与国家开发银行等银行合作，对本地企业进行投融资业务。公司分为三部一室（信用合作部、产权管理部、财务部、办公室）。

二、机构设置

  信阳市发展投资有限公司内设科室4个，包括：信用合作部、产权管理部、财务部、办公室。

  从决算单位构成看，信阳市发展投资有限公司没有所属单位，公开的就是本级决算。具体是：

1.信阳发展投资有限公司本级

 

第二部分  信阳市发展投资有限公司部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收入为28996.13万元，与上年度相比，收入减少20021.87万元，下降41%。2019年度支出为29034.41万元，与上年度相比，支出减少20004.95万元。主要原因是2019年城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

  2019年度收入合计28996.13万元，其中：财政拨款收入28996.13万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

  2019年度支出合计29034.41万元，其中：基本支出156.44.万元，占1%；项目支出28877.97万元，占99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入为28996.13万元。与上年度相比，财政拨款收入减少20021.87万元，下降41%。2019年度支出为29034.41万元，与上年度相比，支出减少20004.95万元.下降41%，主要原因是主要原因是2019年城乡社区支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出29034.41万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20004.95万元.下降41%.主要原因是是主要原因是主要原因是2019年城乡社区支出减少。

（二）结构情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出29034.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出132.58万元，占1%；社会保障和就业支出11.42万元，占0.04%，卫生健康支出4.96万元，占0.02%，住房保障支出7.47万元，占0.03%，城乡社区支出28877.97万元，占98.91.%，外交（类）支出0万元，占0% 。

（三）具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29039.41万元，支出决算为29034.41万元，完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2.52万元，，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%，一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为135.06万元，支出决算为130.06万元，完成年初预算的96.30%。决算数与年初预算数存在差异的原因是：项目支出5万元压缩为0万元。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为10.73万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的100.00%，社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为4.9641万元，支出决算为4.9641万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4，城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为28877.97万元，支出决算为28877.97万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为7.4737万元，支出决算为7.4737万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出156.44万元。其中：人员经费114.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费41.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.06万元，支出决算为0.99万元，完成预算的93.4%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：事业单位推行公务用车改革，按照中央八项规定要求，厉行节约，压缩了公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，公务用车购置及运行费支出决算0.63万元，完成预算的90.00%，；公务接待费支出决算0.36万元，完成预算的100.00%，具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0.万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为0.7万元，支出决算为0.63万元，完成预算的90.00%。决算数与预算数存在差异的原因是公务用车运行费节约了支出。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.63万元。主要用于开展公务活动外出车辆加油及维护。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出0万元。2019年度共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.36元。主要用于本公司公务接待用茶。2019年共接待国内访团组9个，来宾18人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

  信阳市发展投资有限公司对2019年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

  信阳市发展投资有限公司在2019年度部门决算中无项目绩效评价结果。

 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

  信阳市发展投资有限公司在2019年度部门决算中无重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

  2019年度机关运行经费年初预算为27.33万元，支出决算为41.54万元，完成年初预算的152.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

  2019年度政府采购支出总额0万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出的0%。

十二、国有资产占用情况说明

  2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分  2019年度信阳市发展投资有限公司决算公开表
 

2019年度信阳市发展投资有限公司决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。