2019年度信阳市财政局部门决算公开

信阳市财政局2019年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2019年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分　　信阳市财政局概况

 

一、部门职责

  信阳市财政局是市政府工作部门,为正处级,挂信阳市国有资产监督管理办公室牌子。

主要职能：完善宏观调控体系, 创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前脆性、针对性、协同性。深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革, 理顺市级和县区收入划分,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市县财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类, 规范转移支付项目， 增强县区统筹能力。逐步统一预算分配,全面实施绩效管理, 建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。 全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。防范化解地方政府债务风险。 规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。充分发挥财政杠杆撮动作用。调动政府和市场两个积极性，规范运用政府和社会资本合作，深化财政性涉企资金基金化改革，健全融资担保体系，统筹发挥政府采购等政策功能，综合运用财政贴息、奖补、风险补偿等方式，引导人金融机构和社会资本更好服务我市经济社会发展。以管资本为主加强国有资产监管，以提高国有资本效率、增强国有企业活力为中心深化“放管服”改革，依法履行职责，明确监管重点，精简监管事项，优化部门职能，改进监管方式，进一步提高监管的科学性、针对性和有效性。

 市财政局贯彻落实党中央关于财经工作和国有资产监管工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作和国有资产监管工作的集中统一领导。具体职能如下：

(一) 拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 起草全市财政、财务、会计管理的规章制度，并监督执行。

(三) 负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门 (单位 ) 年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。 负责政府投资基金市级财政出资的资产管理.负责市级预决算公开。

(四)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五)组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施.负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

(七)根据市政府授权，集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产管理和市属国有金融资本出资人职责。负责管理所监管企业党的建设工作。 按照规定权限和程序对所监管企业领导人员进行管理。

(八)率头编制国有资产管理情况报告拟订市属企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度,负责对执行情况进行监督检查。拟订全市和市本级行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查,拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策，

(九)负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算章案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十)指导推进所监管国有企业改革和重组，推动国有企业完善现代企业制度、健全公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构调整，促进国有资本合理流动。

(十一)承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(十二)负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金 (基金) 财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(十三)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

(十四)负责管理全市会计工作, 监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

(十五)根据全市安全生产工作的需要，按照现行财政体制,落实相关专项投入和必要的工作经费, 加强对资金使用的绩效管理和监督,保障安全生产监督管理工作的正常开展。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

  信阳市财政局机关内设32个科室，下属市非税收入事务中心、市财政支付中心、市投资评审中心3个参公事业单位，以及市担保服务中心、市财政干部学校、市注册会计师协会办公室、市财会科技研究所、市道路交通事故社会救助基金管理办公室、市政府和社会资本合作中心、信阳鸡公山财会培训中心7个归口预算管理单位。

  从决算单位构成看，信阳市财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

  纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位6个，具体是：

1.信阳市财政局本级

2.信阳市财政干部学校

3.信阳鸡公山财会培训中心

4.信阳市农业财务开发公司

5.信阳市经济技术开发公司

6.信阳市担保管理办公室

7.信阳市担保中心

 

第二部分  信阳市财政局部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计均为6,523.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少43.27万元，下降0.66%。主要原因是：牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。

二、收入决算情况说明

  2019年度收入合计5,381.12万元，其中：财政拨款收入5,380.88万元，占99.996%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.24万元，占0.004%。

三、支出决算情况说明

  2019年度支出合计5,846.06万元，其中：基本支出5,494.32万元，占93.98%；项目支出351.75万元，占6.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计均为6,402.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少61.42万元，下降0.96%。主要原因是：牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出5,724.86万元，占本年支出合计的97.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少133.46万元，下降2.33%。主要原因是：牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。

（二）结构情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出5,724.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4721.65万元，占82.48%；社会保障和就业支出（类）支出333.55万元，占5.83%；卫生健康支出（类）支出27.45万元，占0.48%；城乡社区支出（类）支出145.17万元，占2.54%；资源勘探信息等支出（类）支出349万元，占6.10%；住房保障支出（类）支出148.05万元，占2.59%；。

（三）具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5691.40万元，支出决算为5,724.86万元，完成年初预算的100.59%。其中：

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1304.42万元，支出决算为3451.42万元，完成年初预算的264.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增资。

2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1596万元，支出决算为120万元，完成年初预算的7.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：运转类项目支出减少。

3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为661.01万元，支出决算为93.96万元，完成年初预算的14.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目上信息化建设支出减少。

4．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为876.44万元，支出决算为1016.27万元，完成年初预算的115.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增资。

5．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为42.24万元，支出决算为42.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为213.18万元，支出决算为213.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。

8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为70.24万元，支出决算为70.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。

9．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.9万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.45万元，支出决算为27.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。

11．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.17万元。

12．资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为190万元，支出决算为190万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。

13．资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为311.10万元，支出决算为0万元。

14．资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）中央企业专项管理（项）。年初预算为159万元，支出决算为159万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,373.12万元。其中：人员经费2,802.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费2,570.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为119万元，支出决算为69.03万元，完成预算的58.01%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：接待来访人员减少，购置公车2辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算66.45万元，完成预算的332.25%，占96.26%；公务接待费支出决算2.59万元，完成预算的2.62%，占3.75%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

2．公务用车购置及运行费预算为20万元，支出决算为66.45万元，完成预算的332.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：购置公车2辆。其中：

公务用车购置支出为46.97万元，购置车辆2辆，其中轿车2辆。

公务用车运行支出19.48万元。主要用于公车维修维护及加油。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为99万元，支出决算为2.59万元，完成预算的2.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待来访人员减少。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.59万元。主要用于接待来访人员。2019年共接待国内来访团组45个、来宾150人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

  信阳市财政局未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果

  信阳市财政局2019年度未开展项目绩效自评工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

  信阳市财政局2019年度未开展以部门为主体开展的重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。 

十、机关运行经费支出情况说明

  2019年度机关运行经费年初预算为2857.01万元，支出决算为2,397.54万元，完成年初预算的83.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。

十一、政府采购支出情况说明

  2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

  2019年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分   2019年度信阳市财政局部门决算公开表 
 

2019年度信阳市财政局部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。