2019年度信阳市住房公积金管理中心部门决算公开

信阳市住房公积金管理中心2019年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2019年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分　住房公积金管理中心概况

 

一、部门职责

  市住房公积金管理中心成立于2004年9月，是市政府直属的不以盈利为目的正处级财政全供事业单位，负责全市住房公积金的管理运作，业务上受省住建厅监管指导。单位主要职责：（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；（三）负责住房公积金的核算；（四）审批住房公积金的提取、使用；（五）负责住房公积金的保值和归还；（六）编制住房公积金的归集、使用情况的报告；（七）依法查处违反《住房公积金管理条例》的各种行为；（八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

  中心内设办公室、计划财务科、归集管理科、使用管理科、稽核科、网络科、12329服务信息科7个职能科室。在市直及9个县区设置10个管理部。

  信阳市住房公积金管理中心事业编制73人。现有人员96人，其中在职人员52人，退休人员9人，政府购买服务人员34人，退伍安置1人。

  从决算单位构成看，2019年部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共11个，其中管理部10个，具体是：

1．住房公积金管理中心本级

2．住房公积金管理中心市直管理部

3．住房公积金管理中心浉河管理部

4．住房公积金管理中心平桥管理部

5．住房公积金管理中心罗山管理部

6．住房公积金管理中心息县管理部

7．住房公积金管理中心潢川管理部

8．住房公积金管理中心光山管理部

9．住房公积金管理中心淮滨管理部

10．住房公积金管理中心商城管理部

11．住房公积金管理中心新县管理部

 

第二部分  住房公积金管理中心2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收入总计1467.27万元，支出总计1639.74万元。与上年度相比，收入总计减少5018.99万元，下降77.38%，支出总计减少640.78万元，下降28.1%。收入减少的主要原因是减少项目建设，支出减少的主要原因是人员经费减少、公用经费压缩、项目支出减少。

二、收入决算情况说明

  2019年度收入合计1467.27万元，其中：财政拨款收入1466.03万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.24万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

  2019年度支出合计1639.74万元，其中：基本支出1639.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入总计1466.03万元，财政拨款支出总计为1638.5万元。与上年度相比，财政拨款收入减少5005.43万元，下降77.35%，财政拨款支出减少627.22万元，下降27.68%。财政拨款收入减少的主要原因是减少项目支出，财政拨款支出减少的主要原因是人员经费减少、公用经费压缩、项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1638.5万元，占本年支出合计的99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少627.22万元，下降27.68%。主要原因是人员经费减少、公用经费压缩、项目支出减少。

（二）结构情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1638.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出635.19万元，占38.77%；社会保障和就业（类）支出70.02万元，占4.27%；卫生健康（类）支出27.49万元，占1.68%，住房保障（类）支出905.8万元，占55.28%。

（三）具体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2891.88万元，支出决算为1638.5万元，完成年初预算的56.66%。其中：

1．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为861.42万元，支出决算为635.19万元，完成年初预算的73.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费压缩，项目支出压缩。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.7万元，支出决算为60.45万元，完成年初预算的106.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的673.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障和就业类支出年初预算只包含在编人员，单位政府购买服务人员社会保障和就业类支出年末决算统一在此科目核算。

4．医疗卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.8万元，支出决算为27.49万元，完成年初预算的120.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗卫生与健康类支出年初预算只包含在编人员，单位政府购买服务人员医疗卫生与健康类支出年末决算统一在该科目核算。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.2万元，支出决算为79.44万元，完成年初预算的232.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房保障类支出年初预算只包含在编人员，单位政府购买服务人员住房保障类支出年末决算统一在该科目核算。

6.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为450.04万元，支出决算为826.36万元，完成年初预算的183.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因住房保障类支出年初预算只包含在编人员，单位政府购买服务人员住房保障类支出年末决算统一在该科目核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1638.5万元。其中：人员经费1003.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费635.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为85万元，支出决算为38.94万元，完成预算的45.81%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公”经费节约开支，公用经费压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算35.25万元，完成预算的58.75%，占90.52%；公务接待费支出决算3.69万元，完成预算的14.76%，占9.48%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行费预算为60万元，支出决算为35.25万元，完成预算的58.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出35.25万元。主要用于公务车辆维修、保养、保险、车辆运行、燃油等费用。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费预算为25万元，支出决算为3.69万元，完成预算的14.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出3.69万元。主要用于招待人员、系统内部会议、培训团组。2019年共接待国内来访团组1个、来宾100余人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

  2019年，中心对采购Oracle数据库项目和光山管理部业务用房改造项目进行了绩效管理评价。涉及财政金额166.76万元，其中采购Oracle数据库项目年初预算为135万元，实际成交价格132万元，完成年初预算的97.78%；光山管理部业务用房改造项目年初预算为35.41万元，实际项目决算评审最终价格为34.76万元，完成预算的98.16%。

（二）项目绩效自评结果。

  采购Oracle数据库项目的完成，提高住房公积金管理中心业务系统安全性能，增强抵御风险、化解危机的能力。光山管理部业务用房改造项目的完成，使业务用房的整体使用率显著提高，协调性与功能性更加优化，为更好地做好公积金业务工作营造了氛围，为广大的办事群众提供了良好的服务环境。两个项目基本完成年初预算，达到了预期目的。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

  以部门为主体对采购Oracle数据库项目开展的重点绩效评价结果：项目可持续性较强；资金用途明确。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。 

十、机关运行经费支出情况说明

  2019年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

  主要原因是住房公积金管理中心属财政全供事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

  2019年度政府采购支出总额166.76万元，其中：政府采购货物支出132万元、政府采购工程支出34.76万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

  2019年期末，我部门共有车辆12辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车12辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

 

第四部分（Excel表格）信阳市住房公积金管理中心2019年度部门决算表

 

信阳市住房公积金管理中心2019年度部门决算表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。