2017年度信阳日报社​部门决算公开

信阳日报社2017年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳日报社概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分　　信阳日报社2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分　　信阳日报社部门决算名词解释

 

   第一部分　
　信阳日报社概况
 

一、主要职责
（一）宣传党的路线、方针、政策，服务市委、市政府中心工作；
（二）宣传报道全市各条战线、各行各业在改革开放和社会主义现代化建设事业中涌现的新人、新事、新经验；
（三）完成市委、市政府交给的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
信阳日报社有二级预算单位1个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括信阳日报社本级、所属1个二级单位，、所属0个三级单位，具体单位名单如下：
序号 单位名称
1 信阳日报社本级
2 信阳晚报社

第二部分
信阳日报社2017年度部门决算情况说明 
 

一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2535.94万元，支出总计2576.59万元，与2016年相比，收入总计减少661.75万元，下降20.69%，支总计减少361.98万元，下降12.32%。收入变动的主要原因是：报社经营收入下降。支出变动的主要原因：2017年度对新媒体演播厅等基础建设和设备投入减少，经营成本下降。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计2535.94万元，其中：财政拨款收入787.53万元，占31.1%；事业收入（含经营收入）1737.94万元，占68.5%；其他收入10.47万元，占0.4%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计2576.59万元，其中：基本支出2401.09万元，占93%；项目支出175.5万元，占7%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算787.53万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少29.39万元，下降3.6%。变动的主要原因：追加专项资金减少。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出771.02万元，占支出合计的29.73%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.9万元，下降5.6%。变动的主要原因：专项当年未支完，2017年财政拨款收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出771.02万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒(类)支出707.88万元，占91.81%；社会保障和就业（类）支出37.19万元，占4.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.38万元，占1.35%；住房保障（类）支出15.57万元，占2.02%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为721.83万元，支出决算为771.02万元，完成年初预算的106.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：追加专项经费50万元。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出771.02万元，其中：人员经费448.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……；公用经费322.7万元，主要包括：办公费……。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少45.9万元，下降5.6%。变动的主要原因：2017年财政拨款收入减少，专项资金当年未支完。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为45.88万元，完成预算的95.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.89万元，完成预算的58.1%；公务接待费支出决算为17.99万元，完成预算的37.5%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：加强了内部管理，开源节流，厉行节约，在日常开支的审批上严格把关。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加5.48万元，增长13.6%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.39万元，增长24%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长0.5%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是大型采访活动增加；公务接待费支出增加的主要原因是承办大型采访活动增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算27.89万元，占60.8%；公务接待费支出决算17.99万元，占39.2%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元，全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出27.89万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出27.89万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为8辆。
3．公务接待费支出17.99万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。信阳日报社2017年度共接待国内来访团组118个、来访人员688人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为做好预算绩效管理工作，信阳日报社按照财政部、省财政厅和市财政局要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合，既考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括：社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。2017年度共对赠阅发行《信阳日报》、新华社稿费、《山水信阳》画册经费等3个项目进行了重点评价。
（二）项目绩效自评结果。
从评价情况来看，上述三个项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，我单位绩效自评结果为优。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出2576.59万元，比2016年减少361.98万元，下降12.3%。变动的主要原因是：经营收入下降，经营成本减少；2017年财政拨款收入减少。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，信阳日报社共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
 

  第三部分　
　信阳日报社部门决算名词解释
 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

2017年度信阳日报社部门决算公开表