2020年度信阳市水利局部门决算公开
时间：2021-09-13 | 栏目：2020 | 点击：次
信阳市水利局
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 信阳市水利局概况
一、信阳市水利局部门职责
二、信阳市水利局机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表(Excel表格形式)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 信阳市水利局概况
一、部门职责1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。
2、负责保障水资源的合理开发利用。
3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
5、负责水资源保护工作。
6、负责节约用水工作。
7、负责发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
8、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
9、负责水土保持工作。
10、负责农村水利工作。
11、负责水利工程移民管理工作。
12、负责重大涉水违法事件查处工作。
13、组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。
14、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
15、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
信阳市水利局内设机构11个，包括：办公室、政策法规与监督科、人事科、财务科（审计科）、规划计划科、水资源管理科、水利工程建设科（河长制工作科）、农村水利与水土保持科、运行管理科。另设有机关党委和离退休干部工作科。从决算单位构成看，信阳市水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由预算归口管理的信阳市南湾水库管理局和信阳市重大水利工程筹建处部门决算纳入我部门汇总反映。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位18个，其中二级预算单位17个（含代管的信阳市南湾水库管理局和信阳市重大水利工程筹建处），具体是：
1.信阳市水利局本级
2.信阳市鲇鱼山水库管理局
3.信阳市泼河水库管理局
4.信阳市淮河管理处
5.信阳市浉河管理处
6.信阳市水库移民安置服务中心
7.信阳市防汛抗旱指挥部办公室
8.信阳市水利综合执法支队
9.信阳市水土保持监督监测站（同时挂信阳市农水技术推广站的牌子）
10.信阳市水利水电工程建设质量监督站
11.信阳市河沙管理站
12.信阳市沿淮治理工程指挥部综合办公室
13.信阳市水旱灾害防御和水利信息中心
14.信阳市防汛物资贮运站
15.信阳市节水服务中心
16.信阳市防汛机动抢险队
17.信阳市南湾水库管理局
18.信阳市重大水利工程筹建处
第二部分 信阳市水利局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为26,456.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少23,917.3万元，下降47%。主要原因是本年度上级下达的基建项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计18,273.39万元，其中：财政拨款收入18,267.39万元，占99.97%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入6.00万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计20,652.25万元，其中：基本支出8,806.92 万元，占42.64%；项目支出 11,845.33万元，占57.36%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为 26,450.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少23,873.10万元，下降47.44%。主要原因是本年度上级下达的基建项目资金减少,财政拨款收入支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出 20,586.05万元，占支出合计的99.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20,439.47万元，下降49.82%。主要原因是本年度上级下达的基建项目资金减少,财政拨款收入支出相应减少。
（二）结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出20,586.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出993.43万元，占4.83%；卫生健康（类）支出259.74万元，占1.26%；城乡社区（类）支出1040.49万元，占5.05%；农林水（类）支出17,902.73万元，占86.97%；住房保障（类）支出389.66万元，占1.89%。
（三）具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算18,184.39万元，支出决算为20,586.05万元，完成年初预算的113.21%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.87万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）事业单位离退休（项）。年初预算为18.76万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算519.52万元，支出决算为790.74万元，完成年初预算的152.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转的养老保险发生的支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为130.21万元，支出决算为130.21万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为42.12万元，支出决算为42.12万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.25万元，支出决算为28.25万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为231.49万元，支出决算为231.49万元，完成年初预算的100%。
9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1040.49万元，支出决算为1040.49万元，完成年初预算的100%。
10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为55.78万元，支出决算为55.78万元，完成年初预算的100%。
11、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为14.8万元，支出决算为14.8万元，完成年初预算的100%。
12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为962.64万元，支出决算为962.64万元，完成年初预算的100%。
13、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为108.84万元，支出决算为108.84万元，完成年初预算的100%。
14、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为677.5万元，支出决算为709.45万元，完成年初预算的104.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金发生的支出。
15、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3437.91万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的省以上工程建设资金形成的支出。
16、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为5217.66万元，支出决算为5226.61万元，完成年初预算的100.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金形成的支出。
17、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为265.8万元，支出决算为265.8万元，完成年初预算的100%。
18、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为69万元，支出决算为80.55万元，完成年初预算的116.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金形成的支出。
19、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为276.13万元，支出决算为276.09万元，完成年初预算的99.99%。
20、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为1097.12万元，支出决算为1059.49万元，完成年初预算的96.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是最严格水资源管理项目按合同，部分资金结转下年。
21、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为1023.6万元，支出决算为1212.41万元，完成年初预算的118.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金形成的支出。
22、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为415万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的2.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度工程配套资金结转下年。
23
、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为5171万元，支出决算为3929.49万元，完成年初预算的76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度工程资金结转下年。
24、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
25、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为396.43万元，支出决算为546.13万元，完成年初预算的137.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金形成的支出。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为389.66万元，支出决算为389.66万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8,800.92万元。其中：人员经费 8,154.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、物业服务补贴；公用经费646.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为217.80万元，支出决算为 117.96万元，完成预算的54.16%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费规模，“三公”经费支出得到有效控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算92.79万元，完成预算的73.06%，占78.66%；公务接待费支出决算25.18万元，完成预算的 27.73%，占21.34%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0.00%，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。2．公务用车购置及运行费年初预算为127.00万元，支出决算为92.79万元，完成年初预算的73.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费结余。其中：
公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出92.79万元。主要用于局本级及局属单位共18个预算单位的防汛抗旱、水库及河道管理、水利工程建设进度督导、重点水利建设项目督导、水政执法、水资源及节水管理、水土保持管理、水利工程质量监督、水产及水库移民等现场工作和野外偏远地区作业发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为34量。
3.公务接待费年初预算为90.80万元，支出决算为25.18万元，完成年初预算的27.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费规模，“三公”经费支出得到有效控制。其中：2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出25.18万元。主要用于信阳市水利局本级及所属单位共18个预算单位按规定执行公务接待活动发生的支出。2020年共接待国内来访团组375个、来宾3083人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
为做好预算绩效管理工作，信阳市水利局按照财政部门的要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合原则，即考虑产出指标，反映专项资金绩效水平；又要考虑效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。绩效评价设置“产出指标、效益指标、满意度指标”3个一级指标，并将其分解为若干个二级指标，如：数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标等，再根据项目特点设置若干个三级指标。2020年度对所有32个项目进行了绩效评价，涉及资金11,845.33万元。
（二）项目绩效自评结果
从评价情况来看，该项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，自评结果为优。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果
2020年度，信阳市水利局无重点绩效项目，未开展重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为34万元，支出决算为 11.2万元，完成年初预算的32.94%。主要用于水库移民后期扶持，其年末结转和结余资金数额较大，主要原因是该专项资金按合同约定及进度进行拨付。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为108.76万元，支出决算为108.76万元，完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2020 年度政府采购支出总额3336.48万元，其中：政府采购货物支出46.65万元、政府采购工程支出2436.93万元、政府采购服务支出852.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆34辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车5辆、应急保障车19辆、执法执勤用车 8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用 车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 1.台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 信阳市水利局局2020年度部门决算公开表
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信阳市水利局2020年度部门决算公开表 |
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