2020年度信阳市审计局部门决算公开

信阳市审计局

2020年度部门决算公开

目　　录

第一部分信阳市审计概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2020年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分信阳市审计局概况

一、部门职责

信阳市审计局是信阳市依法独立行使审计监督权的综合经济监督部门，在市人民政府和河南省审计厅的领导下，负责全市审计工作。

二、机构设置

信阳市审计局内设23个科室，包括：办公室、综合科、人事科、秘书科、法规科、计划管理督察科、政策跟踪审计科、财政审计一科、二科、党群审计科、政法审计科、科教文卫审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计一科、二科、派出机构审计管理科、企业审计科、社会保障审计科、经贸和外资运用审计科、经责审计一科、二科、机关党委、离退休干部科。下设信阳市大数据审计信息中心、信阳市投资建设项目审计中心二个财政全供事业单位。下设信阳市大数据审计信息中心、信阳市投资建设项目审计中心二个财政全供事业单位。

信阳市审计局有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：信阳市审计局本级，所属0个二级单位，所属0个三级单位，具体单位名称如下：

1. 信阳市审计局本级。

第二部分信阳市审计局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3,209.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加114.61万元，增长3.7%。主要原因是机构改革，原市国资委部分人员转隶我局，人员经费增加；旧办公楼改造、电梯安装工程完工投入使用，支付剩余近65%工程款；支付上年度结转部分应付人员津补贴；结算上年结转及本年度完结投资审计项目经费等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计2,138.93万元，其中：财政拨款收入2,138.93万元，占100 %；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 2,560.70万元，其中：基本支出2,461.38 万元，占96.12%；项目支出 99.32万元，占3.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为 3,209.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加175.29万元，增长5.46%。主要原因是年初机构改革，原市国资委部分人员转隶我局，人员经费增加；旧办公楼改造、电梯安装工程完工投入使用，支付剩余近65%工程款；支付上年度结转部分应付人员津补贴；结算上年结转及本年度完结投资审计项目经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 2,560.70万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加626.42万元，增长32.39%。主要原因是机构改革，原市国资委转隶人员工资关系于上年底转入我局，人员经费增加；支旧办公楼改造、电梯安装工程完工投入使用，支付剩余近65%工程款；支付上年度结转部分应付人员津补贴；结算上年结转及本年度完结投资审计项目经费等。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,560.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2382.81万元，占93.05%；社会保障和就业(类)支出80.87万元，占3.16%；卫生健康（类）支出38.81万元，占1.52%；住房保障（类）支出58.21万元，占2.27%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,925.15万元，支出决算为 2,560.70万元，完成年初预算的133.01%。其中：

1．一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为812.26万元，支出决算为1026.04万元，完成年初预算的126.32%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未含上年结转数，而结转资金的支出数体现在支出决算中，年中财政追加人员经费预算等造成差异。

2．一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为935万元，支出决算为1253.34万元，完成年初预算的134.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数未含上年结转数，而结转资金的支出数体现在支出决算中，上年度未完结投资审计项目于本年度完结，费用结转至本度年结算。

3．一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.32万元。决算数大于预算数的主要原因是旧办公楼改造、电梯安装工程由于上年度开工较晚，工程尚未竣工，工程款仅支付33.48%，本年度工程竣工验收后，用上年度结转资金支付了剩余工程款。

4．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.11万元。决算数大于预算数的主要原因是驻我局派驻派出机构上年度年底部分支出经费尚未及时结算，费用结转本年度结算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为77.62万元，支出决算为77.62万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为38.81万元，支出决算为38.81万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）。住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.21万元，支出决算为58.21万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出2,461.38万元。其中：人员经费 1,516.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费945.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为97.00万元，支出决算为 43.89万元，完成预算的45.24%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定，大力推进节约型机关建设，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的 0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算37.86万元，完成预算的94.65%，占86.27%；公务接待费支出决算6.03万元，完成预算的 10.57%，占13.73%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为 0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费年初预算为40万元，支出决算为37.86万元，完成年初预算的94.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范公务用车管理，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》, 大力推进节约型机关建设, 严格控制公务用车购置及运行经费支出.

公务用车购置支出24.95万元，购置车辆1台，其中：其他公务用车1辆。公务用车运行支出12.91万元。主要用于机要、紧急突发事务用车，审计人员去外地市或下县审计等公务活动用车等。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为57万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的10.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制和压缩公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出6.03万元。主要用于各级督导检查、安全执法检查、专项整治、信访接待等。2020年共接待国内来访团组56个，来宾402人次

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为做好预算绩效管理工作，市审计局按照省财政厅、市财政局要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合，既考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括：社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写确定各项具体指标。2020年对重大审计项目和购买服务项目进行了重点评价，涉及资金364.13万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理，财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满意度较好，按照设定的评价指标，项目预算执行率较好，绩效目标完成情况良好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

总体执行情况良好。需进一步细化预算，加强预算管理，加强绩效评价工作的有效性，科学合理地设置指标值与安排本年度项目预算资金。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年度机关运行经费初预算为1211.01万元，支出决算为945.20万元，完成年初预算的78.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，大力推进节约型机关建设，严格控制“三公”经费及会议费支出;弥补人员经费不足；部分审计项目尚未完结，经费结转下年支付。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年度政府采购支出总额415.59万元，其中：政府采购货物支出83.68万元、政府采购工程支出97.42万元、政府采购服务234.49万元。授予中小企业合同金额234.49万元，占政府采购支出总额的56.42%，其中：授予小微企业合同金额83.68万元，占政府采购支出总额的20.14%。

十二、国有资产占用情况说明。

2020 年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分信阳审计局2020年度部门决算公开表

2020年信阳市审计局决算公开

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。