2020年度信阳市机关事务中心部门决算公开
时间：2021-09-13 | 栏目：2020 | 点击：次
信阳市机关事务中心
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 信阳市机关事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 信阳市机关事务中心概况
一、部门职责
信阳市机关事务中心前身为信阳市机关事务管理局，2007年11月成立，2008年12月市行政办公区启用后正式运行，为市政府直属的、参照公务员管理的正处级事业单位。2019年按照全市机构改革要求，更名为信阳市机关事务中心。
市机关事务中心主要职责：
1. 负责拟定全市有关机关事务中心的规章制度，制定统一的机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准；指导和监督市直各部门后勤服务工作，指导各县区机关事务相关工作。
2. 负责市级重要公务、政务接待工作；指导、协调全市公务、政务接待工作。
3. 负责市本级公共机构节能监督管理工作，具体负责制定公共机构节能规划、能源消耗定额并督促检查；指导全市公共机构制定年度节能目标和实施方案，加强能源消费计量和监测管理，并对能源消耗数据进行汇总和分析研究。
4. 会同相关部门制定全市机关事业单位公务车辆管理办法并监督执行；会同纪检、监察、财政等部门管理全市机关事业单位的公务用车；负责全市一般公务用车平台建设和管理工作。
5. 负责全市党政机关办公用房的监督管理工作。
6. 负责市四大班子领导和机关的后勤服务工作。
7. 依法统筹安排机关用地；负责行政办公区及办公楼安全保卫、消防、社会管理综合治理及公共设施的管理服务工作。
8. 依法制定和组织实施机关资产管理的具体制度，制定实物定额和服务标准，指导协调办公用房管理工作。
9. 承办市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他事项。
二、机构设置
信阳市机关事务中心是参加公务员管理单位，机关及归口预算管理单位共有编制62人，其中局机关20人为参照公务员管理事业编制，所属于三个二机构42人为事业编制；现有在职人员62人，离退休人员2人。内设办公室（挂人事教育科牌子）、接待科（挂信阳市接待办公室牌子）、计划财务科、节能监督科、房产基建科、保卫科、车辆管理科等7个职能科室。下属市直行政办公区服务管理中心、市直房产物业管理维修中心、市百花之声管理中心（行政会务中心）3个二级机构。
从决算单位构成看，部门决算包括:本级决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的预算单位包括市机关事务中心本级，所属0个二级单位，所属0个三级单位，具体单位名称如下：
1. 信阳市机关事务中心本级。
第二部分 信阳市机关事务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为6,746.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加485.94万元，增长7.76%。主要原因是：新增加两项工程建设类项目支出。
二、收入决算情况说明
2020 年度收入合计5,328.75万元，其中：财政拨款收入5,328.75万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计 5,362.90万元，其中：基本支出1,011.16 万元，占18.85%；项目支出 4,351.74万元，占81.15%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为 6,746.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加485.94万元，增长7.76%。主要原因是新增加两项工程建设类项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出 5,362.90万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加595.43万元，增长12.49%。主要原因是：进行了办公区电梯改造及内庭改造。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出5,362.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5234.18万元，占97.6%；社会保障和就业（类）支出53.25万元，占0.99%；卫生健康（类）支出38.11万元，占0.71%；住房保障（类）支出37.36万元，占0.7%。
（三）具体情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,916.55万元，支出决算为 5,362.90万元，完成年初预算的136.93%。其中：
1．一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）年初预算40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为463.10万元，支出决算为691.86万元，完成年初预算的149.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为完成市委与市政府交办的各项任务，承接的各项临时性保障工作较多，增加了公用经费支出。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为3284.7242万元，支出决算为4502.32万元，完成年初预算的137.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、新增加两项工程建设类项目支出。2、随着办公区投入使用年限增加，各种设备老化，用于行政办公区日常建设、安全保卫、消防维保、设施设备维修、维护以及水电燃气等后勤保障工作所用的项目支出增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.27万元，支出决算为50.27万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。
6. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为13.2万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.91万元，支出决算为24.91万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.36万元，支出决算为37.36万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,011.16万元。其中：人员经费 895.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费116.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为66.00万元，支出决算为 49.09万元，完成预算的74.37%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：公车改革政策落实后，由于我局承担着全市重要公务接待和大型会议、活动的后勤服务保障工作，节假日期间经常有接待服务保障任务。但在实际工作中，我局按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算46.09万元，完成预算的92.17%，占93.89%；公务接待费支出决算3.00万元，完成预算的 18.74%，占6.11%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2． 公务用车购置及运行费年初预算为50.00万元，支出决算为 46.09万元，完成年初预算的92.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在实际工作中，我局按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩车辆运行维护开支。计划从节约“三公”经费中拨出部分资金用于扶贫联系村板岗村的帮扶工作和文明城市创建工作。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车0台。公务用车运行支出46.09万元。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年期末，部门财政拨款公务用车保有量为一般公务用车1辆,接待用车9辆。
3. 公务接待费年初预算为16.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的18.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是我单位继续按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出3万元。主要用于日常公务接待。2020年共接待国内来访团组14个、来宾86人次（不包括陪同人员）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
机关事务中心2020年组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金38万元，主要对行政办公区电梯维护和保养经费38万元进行绩效评价。
（二）项目绩效自评结果。
本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格依据特种设备使用安全规范管理规定执行，合理控制成本、使用资金。明确项目执行计划、考核指标等事项，严格按照相关的管理制度和办法，组织完成项目各阶段的任务。确保了百花之声和行政办公区56台电梯设备的安全使用和运行。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本项目的经费严格按照本单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2020年无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为129.452万元，支出决算为116.07万元，完成年初预算的89.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：节约了“三公”经费，计划用于扶贫联系村板岗村的帮扶工作和文明城市创建工作。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020 年期末，我单位共有车辆10辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车10辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0.台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
赞