2020年信阳市发展投资有限公司部门预算公开
目 录
第一部分 信阳市发展投资有限公司基本情况
（一）信阳市发展投资有限公司主要职责
（二）信阳市发展投资有限公司机构设置
第二部分 2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳市发展投资有限公司2020年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分
信阳市发展投资有限公司基本情况
（一）信阳市发展投资有限公司主要职责
信阳市发展投资有限公司于2003年07月01日成立，职能是对政府授权的国有资产进行投资、运营和收益管理，并与国家开发银行合作，对本地企业进行投融资业务。
（二）信阳市发展投资有限公司机构设置
信阳市发展投资有限公司没有下属二级机构，公司预算仅为本级预算。公司分为三部一室（信用合作部、产权管理部、财务部、办公室）。本公司属于财政全供单位，共有事业编制12个，其中：副处级干部2人，正科级3人，副科级2人，办事员3人，事业单位工勤人员2人，11人在职，1人退休。
第二部分
2020年度信阳市发展投资有限公司预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
信阳市发展投资有限公司2020年收入总计113.6432万元，支出总计113.6432万元，与2019年相比，收、支总计各减少11.34万元，减少9%。主要原因：压减了三公经费开支，取消项目支出。
（二）收入预算总体情况说明
信阳市发展投资有限公司 2020年收入预算113.6432万元，其中：一般公共预算收入113.6432万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
信阳市发展投资有限公司2020年支出预算113.6432万元，其中：基本支出113.6432万元，占100 %；项目支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市发展投资有限公司2020年财政拨款收支预算113.6432万元。与 2019年相比，财政拨款收支预算减少11.34万元，增减少9%，减少的主要原因为：压减了三公经费开支，去掉了项目支出。。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
信阳市发展投资有限公司2020年一般公共预算支出年初预算为113.6432万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出89.0070万元，占年初预算78.32%；社会保障和就业类支出11.4619万元，占年初10.08%；医疗卫生类支出5.2697万元，占年初预算4.64%；运转类项目支出0万元，占年初预算的0%；住房保障类支出7.9046万元，占年初预算的6.96%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市发展投资有限公司2020年一般公共预算基本支出113.6432万元，其中：人员经费91.2962万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费22.3470万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
信阳市发展投资有限公司2020年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
信阳市发展投资有限公司2020年“三公”经费预算为8万元。2020年“三公”经费支出预算数和2019年持平。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，预算数比2019年一样都为0万元。主要原因是：因事业单位公务用车改革没有编列公务用车运行费。
3、公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数和2019年持平。主要原因是：我单位严格执行有关政策规定，严格管控“三公”经费支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
信阳市发展投资有限公司2020年机关运行经费支出预算113.6432万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
信阳市发展投资有限公司2020年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳市发展投资有限公司2020年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第三部分
名词解释
1、财政拨款收入：是指公司收到的财政当年拨付的资金。
2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：是指为保障公司正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：是指公司使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：是指为保障公司（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
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