2022年信阳市鲇鱼山水库管理局预算说明
目 录
第一部分 信阳市鲇鱼山水库管理局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市鲇鱼山水库管理局 2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市鲇鱼山水库管理局2022年度预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、财政支出绩效目标表
第一部分 信阳市鲇鱼山水库管理局概况
一、信阳市鲇鱼山水库管理局主要职责
（一）按照水利工程管理单位的任务和职责要求，对鲇鱼山水库、灌区等水利工程进行科学管理，做好水利工程的检查、巡查、观测，掌握工程动态，消除工程及防洪隐患，确保工程安全和防洪安全。
（二）监督保护好库区范围内的森林植被、生态环境。
（三）监督、控制水资源污染，实现资源永久利用，加强对水资源的优化配置和科学管理，满足农业供水，发展城市供水。
（四）依托水土资源优势，指导发展供水、水力发电、水产养殖、旅游开发及其他综合经营，充分发挥水土资源的综合效益。
二、局机构设置
信阳市鲇鱼山水库管理局是信阳市水利局的二级机构，为准公益性事业单位，机构规格相当于副处级。
信阳市鲇鱼山水库管理局内设6个科室：
1、办公室：协助局领导组织和处理机关日常工作，对上、对下联络，协调各科室行政事务、负责文秘、机要、信访、档案、接待工作，抓好基建管理及车辆的使用和管理。
2、人事科：负责全局人事劳资、职称评审、机购编制、职工社会保险统筹、工人档案等
3、财务科：负责全局财务管理、编制预算，编制年度财务收支计划，防汛物资管理、固定资产管理，搞好财务内部稽核和财务档案管理工作。
4、工程管理科：负责水库防洪兴利、调度运用、水文自动预报、微机使用管理、水土资源管理、负责水库工程管理与管护、机械安全运行、认真执行工程检查制度，收集和整理库区资料。
5、水政科：负责宣传、贯彻执行《水法》、《水土保持法》等水利法规和水政、水资源管理工作，对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。
6、保卫科：负责库区内部治安、做好泄洪闸、油库等要害部位的安全保卫工作、人口户籍、民兵、消防、门卫、综合治理及普法教育等工作。
鲇鱼山水库管理局下设3个二级机构：
1、灌区管理处:负责灌区灌溉管理、工程管理、经营管理和灌区防汛工作。
2、防汛通讯站：遵守通讯有关规定和操作规程，负责通讯设备（含水文遥测系统）的运行、管理和维护工作，保障通讯畅通。
3、烟北头水利枢纽管理站：负责烟北头水利枢纽的日常管理与维护工作。
同时鲇鱼山水库管理局按有关规定设置党务、纪检、监察、离退休人员管理及工青妇等群体机构。
三、信阳市鲇鱼山水库管理局预算算单位构成
信阳市鲇鱼山水库管理局没有所属单位，公开的就是本级预算。
第二部分 信阳市鲇鱼山水库管理局2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市鲇鱼山水库管理局2022年收入总计1225.2万元，支出总计1225.2万元，与2021年预算相比，收入增加3.3万元，增长0.3%。主要原因：人员经费增加;支出增加3.3万元，增长0.3%。主要原因：人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市鲇鱼山水库管理局2022年收入合计1225.2万元，其中：一般公共预算1225.2万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市鲇鱼山水库管理局2022年支出合计1225.2万元，其中：基本支出1205.2万元，占98.4%；项目支出20万元，占1.6%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市鲇鱼山水库管理局2022年财政拨款收支预算1225.2万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加3.3万元，增长0.3%，主要原因：人员经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市鲇鱼山水库管理局2022年一般公共预算支出年初预算为1225.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出142.9万元，占年初预算11.66 %；卫生健康支出56.6万元，占年初预算4.62 %；农林水支出943.9万元，占年初预算77.04%；住房保障支出81.8万元，占年初预算6.68%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市鲇鱼山水库管理局2022年一般公共预算基本支出1205.2万元，其中：人员经费1076.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 129.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我局2022年“三公”经费预算为20万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加 0 万元。主要原因：单位无因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行费16万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：单位有公务用车，无需报废更新重新购置。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：单位加强对现有公务用车的使用管理控制。
（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：单位严格执行公务接待审批制度，减少不必要的接待活动。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市鲇鱼山水库管理局属于全供事业单位，故机关运行费用支出为0.00万元。
（二）政府采购支出情况
信阳市鲇鱼山水库管理局2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
我局2022年预算项目按要求编制了项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
信阳市鲇鱼山水库管理局无专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
信阳市鲇鱼山水库管理局2022年度预算表（十一张表）
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